Analyse du 19 février 2025 pour AUD/JPY

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Introduction et Contexte du Marché

Ces dernières semaines, la paire AUD/JPY a été influencée par plusieurs facteurs économiques et politiques mondiaux, notamment les décisions des banques centrales, des changements réglementaires et des événements géopolitiques.

  • Décisions des Banques Centrales:
    • La récente décision de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) de réduire le taux de trésorerie officiel de 25 points de base, le portant à 4,10%, a contribué à renforcer le dollar australien (AUD) par rapport au yen japonais (JPY). L’absence de guidage accommodant supplémentaire a également soutenu cette tendance haussière.
  • Tendances Mondiales:
    • Les ajustements des politiques monétaires internationales, les crises géopolitiques, et les fluctuations des prix des matières premières continuent d’avoir des impacts significatifs. Notamment, le resserrement des liens commerciaux entre l’Australie et la Chine, symbolisé par une augmentation des prêts en yuan, renforce l’AUD[1][2].
  • Économie Japonais:
    • La politique de la Banque du Japon (BoJ) continue de limiter la pression baissière sur le JPY, même si les indicateurs de croissance du PIB continuent de surprendre positivement, soutenant le yen japonais.

Analyse de l’Actif

La paire AUD/JPY a présenté des tendances fluctuantes, témoignant d’une volatilité modérée récente :

  • Tendances Récentes:

    Depuis un sommet à 97,266 atteint le 12 février, la paire s’est corrigée vers un niveau de clôture à 96,515 le 19 février. Les volumes de transactions ont légèrement augmenté en prévision des annonces économiques clés, reflétant l’attente du marché.

  • Analyse Technique:
    • Niveaux de Support et de Résistance: Un support immédiat est observé à l’EMA de 9 jours de 96,34. La résistance principale se situe à 97,00 avec une résistance majeure à l’EMA de 50 jours à 97,18.
    • Indicateurs Techniques:
      • Le RSI oscille entre 45 et 63, indiquant une consolidation avec une légère tendance haussière.
      • Le MACD montre des signaux mitigés, mais présente un léger biais haussier qui pourrait se renforcer si le momentum actuel persiste.
  • Facteurs Fondamentaux:
    • Les politiques de la RBA contribuent à la force relative de l’AUD, tandis que les signaux économiques chinois positifs pourraient influencer favorablement l’AUD/JPY à court terme[1][2].

Analyse des Devises (Forex)

Les tendances récentes des paires majeures de devises ont également influencé la direction du AUD/JPY :

  • Impact des Politiques Monétaires:
    • La politique accommodante de la BoJ continue de favoriser les mouvements de capitaux vers des actifs AUD, renforçant ainsi l’AUD/JPY.
  • Indicateurs Techniques:
    • Des niveaux de support et de résistance sont observés conformes à ceux notés pour l’AUD/JPY, avec des mouvements significatifs influencés par les décisions des banques centrales[1][2].

Analyse des Matières Premières

Les prix des matières premières, notamment l’or, l’argent, et le pétrole, influent sur la paire :

  • Performance et Corrélation:
    • L’économie australienne étant sensible aux prix des métaux précieux, le raffermissement des prix de l’or peut soutenir l’AUD.
  • Indicateurs Techniques:
    • Les tendances de prix des matières premières s’alignent avec les niveaux de support/résistance observés pour AUD/JPY, indiquant une influence substantielle sur les mouvements de la paire.

Analyse du Marché Obligataire

Le rendement des obligations, influencé par les politiques monétaires et les données économiques, impacte également AUD/JPY :

  • Politiques Monétaires et Données Économiques:
    • La réduction des taux par la RBA a modéré la performance des obligations australiennes, tandis que les incitations de la BoJ maintiennent les rendements japonais bas, influençant les mouvements du AUD/JPY[1].

Analyse Fondamentale

Les indicateurs économiques clés impactant le marché comprennent :

  • Les indicateurs tels que le PIB, le marché du travail, et le CPI, influent significativement sur le marché des devises[1][2].

Sentiment du Marché

Indicateurs spécifiques à l’AUD/JPY, tels que les positions des traders, offrent un aperçu :

  • Données de Volume et Positionnement:
    • Une attitude majoritairement optimiste parmi les traders institutionnels soutient le biais haussier potentiel de la paire[1].

Conclusions et Prévisions

  • Prix Actuel: 1 AUD = 96,51800 JPY.
  • Résumé: La paire AUD/JPY est actuellement en phase de consolidation, ces niveaux soutiennent des perspectives haussières modérées grâce au soutien des politiques économiques positives pour l’AUD.
  • Prévisions à Court Terme: Il est anticipé que la paire teste la résistance de 97.00 avec une possibilité de rupture si les conditions extérieures favorisent une poursuite de la force de l’AUD.
  • Recommandations de Trading:
    • Achat
    • Niveau d’Entrée: Acheter autour de 96.20 si le RSI dépasse 50 et si le MACD confirme un momentum haussier.
    • Prise de Profit: Viser la résistance entre 97.00 – 97.18.
    • Stop Loss: Positionner sous le creux récent à 96.00 pour limiter le risque de perte.

Ces recommandations doivent être suivies de près et ajustées avec l’évolution du marché. Une gestion prudente des risques est essentielle.

Sources:

  1. Banque de Réserve d’Australie, décisions économiques.
  2. Analyse technique et économique des principales banques d’investissement.
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