Analyse quotidienne pour CHF/USD – 19 février 2025
Introduction et Contexte du Marché
En ce début d’année, le taux de change CHF/USD souffre de divers événements économiques et politiques à l’échelle mondiale. Avec un taux de change actuel de 1,1060 USD pour 1 CHF, les récentes baisses reflètent l’incertitude économique mondial[1].
Les tensions géopolitiques, notamment le conflit Russie-Ukraine, ont influencé le CHF considérablement en tant qu’investissement refuge[1]. Parallèlement, la récente faiblesse des ventes au détail aux États-Unis a pesé sur le dollar, aggravant la pression baissière sur cette paire[4].
Analyse de l’Actif
Tendances Récentes et Mouvements de Prix
Le CHF/USD a révélé une trajectoire baissière ces dernières semaines, atteignant un niveau de 1.10577 USD par CHF récemment. Les volumes de trading sont modestes, suggérant une activité du marché plutôt calme[3]. Les fluctuations de prix récentes signalent une stagnation à court terme après avoir atteint un sommet de 1.11022 le 17 février.
Analyse Technique
- RSI: Niveau actuel de 39,1393, proche de la zone de survente, avec une tendance baissière marquée et une possibilité de correction temporaire possible[2].
- MACD: L’indicateur montre un chiffre de -0,0006, soutenant une tendance baissière persistante avec une faible divergence sur le diagramme des barres[2].
- Niveaux de support et de résistance:
- Support clé à 1.10500; casser ce niveau pourrait entraîner des baisses supplémentaires.
- Résistance vers 1.1100 en cas de correction à la hausse[2].
Le tableau technique reste majoritairement baissier à moins d’un revirement notable des indicateurs techniques précités.
Analyse du Forex
Tendances des Principales Paires de Devises
Récemment, l’USD a perdu du terrain face à la majorité des devises majeures, explicité par des politiques monétaires divergentes et des prévisions économiques peu encourageantes[3].
Impact des Politiques Monétaires
La politique de taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed), au beau fixe dernièrement, a exacerbé la pression sur l’USD. Tandis que la Banque Nationale Suisse (BNS) suit une politique monétaire restrictive, fortifiant le franc suisse dans ce contexte[4].
Analyse des Commodités
Performance des Commodités Clés
L’or, restant un indice de stabilité économique, s’est maintenu en hausse, attestant l’attrait pour les actifs sécuritaires tel que le CHF. De même, le pétrole montre des fluctuations sensibles suite aux tensions géopolitiques actuelles[1].
Facteurs Influents
Les fluctuations de l’or et du pétrole affichent une forte corrélation avec le CHF, reflétant des réactions prévisibles aux tensions géopolitiques et aux décisions économiques majeures[1].
Analyse du Marché Obligataire
Performance des Marchés Obligataires
Les rendements des obligations américaines et suisses démontrent un resserrement relatif des politiques monétaires, influencé par des taux d’intérêt élevés maintenus par la banque centrale respective. La faible rentabilité des obligations américaines accentue le CHF face à l’USD[4].
Analyse Fondamentale
Les indicateurs économiques de base, tels que le taux de chômage et l’inflation aux États-Unis, signalent un affaiblissement économique. En Suisse, la stabilité relative économique engendre une confiance accrue en ce qui concerne le CHF. Les politiques monétaires récentes des grandes banques centrales continuent de balancer le rapport de force entre USD et CHF[1].
Sentiment de Marché
La position moyenne des traders met en exergue une nette prédominance baissière sur CHF/USD[3]. Le volume de trading reste focalisé sur une stratégie de vente comme le montrent les prédilections positionnées par les investisseurs institutionnels[1].
Conclusion et Prévisions
Prix Actuel: 1.1060 USD/CHF
Résumé des Points Clés:
- Sentiment baissier important appuyé par les tensions géopolitiques et un RSI sur une tendance baissière.
- Les développements récents des indicateurs économiques américains fragilisent encore davantage l’USD face au CHF.
Prévisions à Court Terme:
- Le pair pourrait tester le support à 1.10500. Toute correction à la hausse se confrontera à une résistance à 1.1100.
- Sentiment baissier anticipé sauf changements significatifs des politiques monétaires ou géopolitiques.
Recommandations de Trading:
- Vendre
- Niveau d’Entrée: 1.1060
- Prise de Profit: 1.1030
- Stop Loss: 1.1090
Cette analyse doit évoluer rapidement en réponse à toute annonce économique ou géopolitique pouvant survenir. Ces informations doivent être interprétées avec précaution, s’ajustant aux évolutions en temps réel.
Sources:
1. Analyse des événements géopolitiques
2. Indicateurs techniques des charts
3. Statistiques de trading quotidien
4. Déclarations des établissements financiers tels que la Fed et la BNS.