Analyse du marché pour l’EUR/NZD – 23 janvier 2025

Introduction et Contexte du Marché

L’EUR/NZD est actuellement échangé à un taux de 1 Euro pour 1,8386 Dollar néo-zélandais. Ce taux de change est influencé par plusieurs événements économiques et politiques clés. Les décisions de politique monétaire des banques centrales, notamment la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale de Nouvelle-Zélande (RBNZ), jouent un rôle crucial. Les dernières déclarations de la BCE indiquent un maintien des taux d’intérêt, tandis que la RBNZ a adopté une attitude légèrement plus accommodante, ce qui pourrait exercer une pression sur le NZD.

Sur le plan économique, la croissance du PIB chinois a surpris avec une progression de 5,4 % en glissement annuel au quatrième trimestre, soutenant indirectement le NZD en raison de la robustesse des échanges commerciaux de la Nouvelle-Zélande avec la Chine. Par ailleurs, les tensions géopolitiques en Europe de l’Est et les fluctuations des prix des matières premières, notamment le lait, affectent l’économie néo-zélandaise, reliant ainsi les variations du NZD aux marchés mondiaux. Ces informations sont issues de sources approfondies du marché, telles que les rapports économiques de la BCE et du RBNZ.

Analyse de l’Actif

Tendances Récentes et Mouvements de Prix

Au cours de la dernière semaine, le taux EUR/NZD a fluctué entre un plus haut de 1,84591 et un plus bas de 1,83407. Le taux a récemment stabilisé à 1,83860, marquant une légère hausse par rapport à la clôture précédente de 1,83461. En termes de volume de transactions, la session asiatique, alimentée par les données économiques positives, a renforcé le NZD contre l’euro.

Analyse Technique

• Niveaux de Support et de Résistance :
  • Support : 1,8342 à court terme, plus bas vers 1,8323.
  • Résistance : Entre 1,84500 et 1,85000.
• Indicateurs Techniques :
  • RSI : Fluctuant entre 64 et 76, le RSI approche des niveaux de surachat, ce qui pourrait indiquer une résistance à de nouvelles hausses de prix.
  • MACD : L’indicateur MACD montre une légère inclinaison haussière, cependant, le manque de momentum pourrait empêcher un mouvement haussier soutenu.

Analyse des Devises (Forex)

Les tendances récentes des principales paires de devises montrent un renforcement du USD, ce qui a indirectement soutenu le NZD. La politique monétaire récente de la Fed, orientée vers la stabilité avec des taux quasiment inchangés, soutient cette tendance. À l’opposé, les prévisions de stagnation de la BCE influencent l’euro de manière vous plus mitigée.

Analyse des Commodités

Les prix des matières premières, comme le lait, influencent directement l’économie néo-zélandaise. Récemment, la hausse des prix laitiers a soutenu le NZD, et donc affaibli l’EUR/NZD. Les tendances actuelles montrent une stabilisation des prix du pétrole et de l’or, sans impact immédiat sur le couple EUR/NZD. Les analyses techniques montrent que si les Bollinger Bands se resserrent, cela pourrait annoncer une éruption de volatilité bientôt.

Analyse du Marché des Obligations

Les performances des marchés obligataires ont montré récemment une tendance à la stabilisation, les spreads de rendement entre les obligations européennes et néo-zélandaises se rapprochant tout en restant relativement stables. Ces spreads ont un impact direct sur les mouvements du taux de change EUR/NZD, donnant un avantage modéré au NZD.

Analyse Fondamentale

Les indicateurs économiques clés, tels que les chiffres de la croissance du PIB et les niveaux d’endettement, jouent un rôle critique. La différence de croissance économique entre la zone Euro et la Nouvelle-Zélande est un facteur à considérer pour le sentiment économique général.

Sentiment du Marché

Le sentiment du marché est actuellement principalement baissier pour l’EUR/NZD, avec 77% des traders détenant des positions courtes. Les volumes de transactions et les positions des investisseurs institutionnels confirment cette tendance, malgré quelques mouvements haussiers intra-journaliers prudents.

Conclusions et Prévisions

• Prix Actuel : 1 EUR = 1.83860 NZD.
• Résumé : L’EUR/NZD affiche des mouvements haussiers temporaires malgré un sentiment baissier généralisé. Les résistances clés pourraient provoquer des replis.
• Prévisions à Court Terme : Consolidation probable autour du niveau actuel, avec possibilité de repli si les résistances persistent.
• Recommandations de Trading :
  • Vendre
  • Niveau d’Entrée : 1.83800
  • Prendre Profit : 1.82600
  • Stop Loss : 1.84100

En résumé, l’EUR/NZD est sujet à un potentiel de baisse à court terme basé sur des conditions techniques de surachat et de support fondamental du NZD par rapport à l’euro.