Analyse du Marché pour l’EUR/NZD au 22 janvier 2025
Introduction et Contexte du Marché
Le taux de change EUR/NZD subit d’importantes influences économiques et politiques globales. Les décisions monétaires de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) demeurent prépondérantes. La BCE a récemment maintenu des taux d’intérêt bas, tandis que la RBNZ a ajusté ses taux pour soutenir l’économie néo-zélandaise après une performance économique robuste, notamment dans le secteur agricole, en particulier le secteur laitier. Les relations commerciales entre la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Chine continuent également d’impacter le NZD (Source, Source).
Analyse de l’Actif
Tendances Récentes et Mouvements de Prix
Le taux EUR/NZD a suivi une tendance baissière avec des fluctuations importantes, notamment un pic intraday le 16 janvier. Les volumes d’échange persistent dans cette direction, reflétant un sentiment baissier renforcé par des prises de positions courtes importantes par les traders forex (Source).
Analyse Technique
- RSI et MACD:
- Sur le graphique H1, le RSI est autour de 70, indiquant une situation de surachat possible, tandis que le MACD montre un croisement haussier, suggérant une continuation potentielle de la hausse mais également une prudence recommandée en raison du RSI élevé.
- Niveaux de Support et Résistance:
- Support: 1.83500
- Résistance: 1.84050
- D’autres niveaux incluent R1 à 1.8417 et des supports supplémentaires à 1.8406 et 1.8401 (Source).
Analyse des Devises (Forex)
Les politiques monétaires des banques centrales jouent un rôle crucial. La BCE reste prudente quant à des hausses de taux potentielles, tandis que la RBNZ peut envisager des ajustements supplémentaires selon l’évolution de l’économie néo-zélandaise. Ces décisions influencent directement les tendances actuelles du EUR/NZD (Source).
Analyse des Matières Premières
Les prix des produits laitiers en Nouvelle-Zélande persistent de façon significative sur le NZD, corrélées positivement avec les performances économiques de la Chine. L’évolution des prix des matières premières est donc un indicateur clé à surveiller pour le taux EUR/NZD (Source).
Analyse du Marché Obligataire
Les rendements obligataires de la zone euro et de la Nouvelle-Zélande fournissent une évaluation de la santé économique respective et influencent la demande des monnaies. Les changements dans les rendements peuvent affecter le pouvoir d’achat des deux devises, impactant la direction du EUR/NZD (Source).
Analyse Fondamentale
Les indicateurs économiques clé tels que le PIB et les taux de chômage impactent les tendances du marché. L’économie robuste de la Nouvelle-Zélande, soutenue par le secteur laitier et le tourisme, favorise le NZD, alors que l’économie de la zone euro demeure confrontée à des défis structurels (Source).
Sentiment du Marché
Les positions dominantes actuelles montrent une préférence pour des positions courtes sur l’EUR/NZD, renforçant le sentiment baissier. Le volume de trading reste élevé, soulignant une participation active du marché, bien que les volumes élevés puissent aussi indiquer une possible inversion (Source).
Conclusions et Prévisions
- Prix Actuel: 1.83880
Résumé des Points Clés
- Le EUR/NZD continue une tendance à la baisse malgré les signaux haussiers ponctuels sur les graphiques horaires.
- Le RSI sur certaines périodes suggère de possibles renversements dus aux conditions de surachat.
Prévisions à Court Terme
Compte tenu des indicateurs actuels, le EUR/NZD pourrait connaître de légères hausses à très court terme, mais la tendance globale reste baissière en raison de fondamentaux économiques néo-zélandais solides.
Recommandations de Trading
- Position: Vendre
- Niveau d’entrée: 1.83840
- Prise de profit: 1.83500
- Stop Loss: 1.84050
Cette recommandation vise à profiter de la pression baissière persistante tout en gérant le risque lié à une volatilité potentielle des marchés.