Analyse du Marché pour EUR/NZD – 5 février 2025
Introduction et Contexte du Marché
L’analyse du marché des paires de devises EUR/NZD dépend fortement des récents événements économiques et politiques impactant l’économie mondiale. Les principales banques centrales, notamment la Banque Centrale Européenne (BCE) et la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), ont été au cœur des discussions économiques. La BCE maintient un taux de dépôt à -0,50%, ce qui influence la baisse de l’Euro à court terme. De l’autre côté, la RBNZ aurait exprimé ses intentions de réduire les taux d’intérêt, influençant une dévaluation du Dollar néo-zélandais (NZD).
Simultanément, les tensions géopolitiques, particulièrement celles liées aux relations commerciales Chine-Nouvelle-Zélande, impactent également la force du NZD. En effet, la faiblesse des données économiques chinoises pèse sur les perspectives de croissance mondiale, extirpant le NZD par des voies de commerce diminuées avec la Chine, un partenaire clé.
Sur le plan mondial, la chute des prix des produits de base, particulièrement du pétrole, allège l’économie de la zone euro, généralement importateur net, tandis que cela exerce une pression à la baisse sur les monnaies des pays exportateurs de matières premières comme la Nouvelle-Zélande.
Analyse de l’Actif
Tendances Récentes et Mouvements des Prix
La paire EUR/NZD a récemment présenté des fluctuations marquées, avec une tendance baissière nette au cours de la dernière semaine. Le prix actuel d’1 Euro équivaut à 1,8313 NZD, marquant une légère diminution par rapport à l’ouverture à 1,83656. Les volumes de transactions du matin ont montré un appui significatif à cette tendance baissière, avec un volume prépondérant de positions courtes face aux longues.
Analyse Technique
Niveaux de Support et de Résistance
- Support: 1.83350
- Résistance: 1.83702
Indicateurs Techniques
- RSI (Relative Strength Index): Le RSI sur le graphique horaire montre une situation de survente, suggérant une possible correction à la hausse.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Le MACD a montré une convergence sous la ligne de signal avant de retourner vers la neutralité, indiquant une possible transition vers une dynamique positive.
Analyse Fondamentale
Les facteurs fondamentaux incluent les perspectives floues liées aux taux d’intérêt attendus de la RBNZ, et une économie chinoise vacillante, ce qui a affaibli les perspectives du NZD. Les tensions géopolitiques ajoutent un poids supplémentaire en favorisant ces pressions macros économiques.
Analyse des Devises (Forex)
Tendances des Paires de Devises Principales
Les politiques monétaires des banques centrales, notamment celles de la Fed et de la BCE, jouent un rôle essentiel dans la dynamique actuelle des devises. Le resserrement monétaire aux États-Unis a donné lieu à un dollar fort, mettant sous pression l’EUR et réverbérant dans le pair EUR/NZD.
Indicateurs Techniques
Des niveaux de support et résistance attentivement suivis sont impératifs pour comprendre les tendances futures des paires majeures, notamment à la lumière des décisions monétaires.
Analyse des Commodités
Performance des Principales Commodités
L’or et le pétrole demeurent des agents clés de l’analyse des devises. La faiblesse des prix du pétrole a notablement soutenu la zone euro en tant qu’importateur net, tandis que les prix du lait en baisse ont exercé une pression sur le dollar néo-zélandais.
Analyse du Marché Obligataire
Performances des Marchés Obligataires
Les obligations, en particulier les écarts de rendements entre les Bunds allemands et les obligations néo-zélandaises, influencent indirectement les devises. Avec un écart de -1.29%, ces performances pourraient suggérer des mouvements futurs stables voire favorables pour l’EUR vis-à-vis du NZD.
Analyse Fondamentale
Les interventions de la BCE et de la Fed pour maintenir la liquidité du marché continuent de promettre une levée de la volatilité potentielle, tout en soutenant des conditions de marché stables. Ces mouvements, ajoutés aux performances économiques globales de la zone euro et de la Nouvelle-Zélande, influencent les prévisions.
Sentiments du Marché
Analyse des Indicateurs de Sentiment
Les volumes de transactions montrent une augmentation des positions courtes, confirmant un sentiment baissier parmi les traders. L’approche actuelle est davantage prudente envers une reprise à propriété courtes sur EUR vis-à-vis NZD.
Conclusions et Prévisions
Prix Actuel: 1 Euro = 1.8313 NZD
- Résumé: L’EUR/NZD dévoile une tendance baissière à court terme par rapport aux variables actuelles de marché qui affectent le NZD.
- Prévisions Court Terme: Des prévisions inclinant vers une subsistance ou une baisse proche des niveaux de support actuels.
Recommandations de Trading
- Acheter ou Vendre: Vendre
- Niveau d’entrée: Autour de 1.83350
- Prendre Profit: À 1.82950
- Stop Loss: À 1.83750
L’observation continue des signaux techniques et des influences géopolitiques sera cruciale pour gérer efficacement les positions au milieu de la volatilité présente.