Analyse du Marché NZD/CHF

Introduction et contexte du marché

Depuis le début de l’année 2023, le taux de change NZD/CHF a connu des enregistrements de correction haussière, après une tendance baissière prolongée. Plusieurs événements économiques et politiques influencent le marché actuellement.

Du côté de la Nouvelle-Zélande, les signaux de récession potentielle ont ralenti l’enthousiasme pour le NZD, avec une prévision de croissance du PIB limitée à seulement 1,0%. La Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) continue d’adopter une politique monétaire hawkish, bien que celle-ci pourrait basculer vers un assouplissement d’ici fin 2024, ce qui pourrait affaiblir le NZD.

En ce qui concerne la Suisse, le franc suisse (CHF) reste fort, bénéficiant de son statut de valeur refuge en période d’incertitude mondiale. Les indicateurs économiques suisses stables soutiennent encore sa vigueur.

Analyse de l’actif

Tendances récentes et mouvements

Le taux NZD/CHF a montré une correction haussière mineure, stabilisant après des tensions commerciales renouvelées entre les grandes économies mondiales. Les volumes de transactions ont été constants ces dernières semaines, indiquant un sentiment prudent dans l’attente de changements économiques potentiels.

Analyse technique

Niveaux de support et résistance : Le support se situe autour de 0,5600 et 0,5550, alors que la résistance majeure est à 0,5750 et 0,5800.
Moyennes mobiles:
- La moyenne mobile à 50 jours montre une légère tendance haussière, indiquant un moment de hausse à court terme.
- La moyenne mobile à 200 jours reflète un sentiment baissier à long terme.
RSI (Indice de force relative) : Actuellement autour de 50, cela suggère un marché neutre avec aucune condition claire de surachat ou survente.
MACD (Convergence et divergence des moyennes mobiles) : Les signaux MACD ont récemment traversé, signalant un léger sentiment haussier à court terme.

Analyse fondamentale

Les perspectives économiques de la Nouvelle-Zélande indiquent une modération potentielle de l’enthousiasme pour le NZD.
Une baisse anticipée de l’inflation pourrait inciter la RBNZ à réduire les taux, impactant négativement la force du NZD.
Le CHF reste fort grâce à son statut de valeur refuge, soutenu par des indicateurs économiques suisses stables.

Analyse des devises (Forex)

Politique monétaire

La politique monétaire hawkish de la RBNZ contraste avec la stabilité de la SNB, qui vise à maintenir la stabilité des prix en Suisse.
Des décisions de taux d’intérêt influencent largement le sentiment du marché vis-à-vis du NZD et du CHF.

Indicateurs techniques

Dans le marché des devises, les niveaux de support et de résistance, associés à l’analyse des moyennes mobiles ainsi qu’aux indicateurs RSI et MACD, aident à identifier les opportunités de trading et à prévoir les mouvements potentiels des prix.

Analyse des matières premières

Les prix des matières premières, particulièrement le rôle du NZD comme monnaie de commodité, affectent directement la valeur du NZD/CHF. Des commodités comme le lait, la viande, et le bois jouent un rôle critique dans l’influence de l’économie néo-zélandaise et du taux de change correspondant.

Analyse du marché obligataire

La performance du marché obligataire, influencée par les politiques monétaires et les données économiques, peut avoir un impact sur le NZD/CHF. Les rendements obligataires et la politique monétaire détermineront en partie la direction future du taux de change.

Analyse fondamentale

Les indicateurs économiques clés, tels que la croissance du PIB, les taux d’inflation et les données sur l’emploi, sont cruciaux pour comprendre les mouvements du marché NZD/CHF. La politique monétaire des grandes banques centrales et les événements géopolitiques influencent également fortement le marché.

Sentiment du marché

Les indicateurs de sentiment, y compris le positionnement des traders et les volumes de trading, fournissent des indications précieuses sur les anticipations du marché vis-à-vis de NZD/CHF. Les volumes de transactions ont été stables, ce qui montre un marché prudent.

Conclusions et prévisions

Prix actuel: 0,5690 USD par NZD (à vérifier sur TradingView pour le prix exact).
Résumé: Le NZD/CHF reflète les inquiétudes globales concernant la stabilité économique, avec un CHF renforcé par son statut de valeur refuge. Techniquement, la paire reste en phase corrective, tandis que fondamentalement, les risques tels qu’un ralentissement économique en Nouvelle-Zélande mettent sous pression le NZD.

Prévisions à court terme

À court terme, le NZD/CHF pourrait connaître une pression légèrement haussière, mais reste limité par les perspectives économiques des deux pays. Attendez-vous à une fourchette de trading entre le support immédiat de 0,5600 et la résistance de 0,5750.

Recommandations de trading

Acheter ou vendre: Envisagez de vendre l’actif en anticipation d’une nouvelle faiblesse du NZD.
Niveau d’entrée: Visez un point d’entrée près de la résistance à 0,5750, en gardant à l’esprit un potentiel de cassure.
Prendre des bénéfices: Fixez le niveau de prise de bénéfices autour de 0,5620 pour profiter des fluctuations vers le prochain niveau de support.
Stop Loss: Placez un stop loss au-dessus du récent sommet à 0,5780 pour minimiser les risques en cas de conditions défavorables.

Les traders doivent surveiller continuellement les annonces économiques mondiales et les déclarations des banques centrales pour toute modification de politique économique ou développement géopolitique inattendu qui pourrait affecter le pair NZD/CHF.