Analyse Complète de l’AUD/NZD – Le 29 janvier 2025

Introduction et Contexte du Marché

L’AUD/NZD est une paire de devises influencée par plusieurs facteurs économiques et politiques. Récemment, les politiques monétaires des principales banques centrales, telles que la Banque de Réserve d’Australie (RBA) et la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), ont joué un rôle clé. Les anticipations de taux d’intérêt et l’inflation en Australie ont alimenté les spéculations sur une hausse potentielle des taux d’ici le premier trimestre 2024. De plus, l’influence de la Chine, en tant que principal partenaire commercial de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, continue de peser lourd. Le contexte mondial, marqué par les tensions géopolitiques et la volatilité des prix des matières premières, ajoute une couche supplémentaire à l’analyse de l’AUD/NZD.

Analyse de l’Instrument

Tendances Récentes et Mouvements de Prix

Récemment, l’AUD/NZD a vu sa position chuter légèrement d’un sommet de 1,107 à un niveau actuel de 1,104. Malgré une tendance générale à la hausse sur l’année passée, les dernières semaines montrent des signes de consolidation autour du niveau de 1,10. Les fluctuations intrajournalières sont influencées par les volumes de transactions axés sur des positions courtes.

Analyse Technique

• Niveaux de Support et de Résistance : Le support clé est à 1,1000, un seuil psychologique où la pression à l’achat pourrait se renforcer. La résistance immédiate est à 1,1044, et une cassure au-dessus pourrait indiquer un potentiel bullish.
• Indicateurs Techniques :
  • RSI : Oscille autour de 50, indiquant une absence de pression directionnelle claire.
  • MACD : Absence de momentum significatif, avec une ligne et une ligne de signal proches l’une de l’autre.

Facteurs Fondamentaux

L’évolution économique en Chine, en particulier, impacte lourdement la paire AUD/NZD, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ayant des relations commerciales étroites avec ce pays. En outre, les récentes décisions de politique monétaire en Australie, influencées par la hausse de l’inflation, ont freiné toute anticipation de réduction rapide des taux.

Analyse des Devises (Forex)

Tendances Récentes

La paire AUD/NZD a récemment montré une certaine instabilité, influencée par le contexte économique international. Outre les politiques de la RBA et de la RBNZ, l’appréciation du dollar américain a compliqué la situation des devises australienne et néo-zélandaise.

Indicateurs Techniques

Les indicateurs techniques de la paire AUD/NZD montrent que malgré une tendance générale haussière, la dynamique actuelle reste neutre. Les niveaux de support et de résistance sont cruciaux pour détecter une potentielle cassure du marché.

Analyse des Matières Premières

Performance des Matières Premières et Influence

Les mouvements sur le marché des matières premières, notamment le prix de l’or et du pétrole, ont une incidence indirecte sur l’AUD/NZD, l’Australie étant un grand exportateur de ces ressources. Les variations des prix de ces matières impactent directement l’économie australienne et, par extension, sa devise.

Analyse du Marché Obligataire

La récente fixation des taux d’intérêt par la RBA et la RBNZ influence le marché obligataire, dictant les rendements et impactant indirectement l’AUD/NZD. Le sentiment des investisseurs en obligations reste prudent, la volatilité des obligations étant vue comme un baromètre pour les mouvements de devises.

Analyse Fondamentale

Les principaux indicateurs économiques, tels que l’inflation et le taux de chômage en Australie, influent sur la politique monétaire et par conséquent sur l’AUD. Les tensions géopolitiques ajoutent de l’incertitude, pouvant déclencher des mouvements à court terme dans la paire AUD/NZD.

Sentiment du Marché

Les indicateurs de sentiment pointent vers un léger biais baissier, avec 58% des traders courts sur l’AUD/NZD. Les volumes de trading en perpétuelle fluctuation révèlent un marché attentif aux signaux économiques mondiaux.

Conclusions et Prévisions

• Prix Actuel: 1,10220
• Résumé des Points Clés: L’analyse montre une phase de consolidation avec des indicateurs techniques neutres. Bien que le sentiment du marché inclut un biais baissier modéré, un soutien marginal subsiste grâce à la hausse de l’IPC australien.

Prévisions à Court Terme

• Perspectives: Biais légèrement haussier, prévision d’un mouvement à la hausse si les conditions se stabilisent et la résistance à 1,1044 est franchie.
• Recommandations de Trading:
  • Acheter ou Vendre: Acheter
  • Niveau d’Entrée: 1,1020
  • Prise de Profit: 1,1045
  • Stop Loss: 1,1000

Cette stratégie vise à exploiter un éventuel regain de momentum haussier, en misant sur les corrections du marché. Les investisseurs doivent toutefois garder un œil sur toute modification contextuelle économique ou de sentiment qui pourrait modifier cette perspective.