Analyse du marché pour AUD/JPY – 29 janvier 2025
Introduction et Contexte du Marché
Le taux de change AUD/JPY, actuellement à 96,73800, se trouve au cœur de divers événements économiques et politiques ayant un impact global. Parmi les facteurs clés figurent les décisions des banques centrales et les politiques monétaires internationales. La Banque de Réserve d’Australie (RBA) a récemment maintenu ses taux d’intérêt à 4,35 %, tandis que la Banque du Japon (BoJ) indique une tendance vers de possibles hausses de taux. Cela contraste avec la perspective plus douce de la RBA, augmentant la pression baissière sur l’AUD par rapport au JPY.
Les prix des matières premières, essentiels pour l’AUD, restent variables, notamment en raison des stimuli monétaires en Chine, partenaire commercial majeur de l’Australie.
Analyse de l’Actif
Tendances Récentes et Mouvements
Le AUD/JPY a montré une volatilité notable cette semaine. Initialement supérieur à 98, il a chuté pour toucher un minimum de 96,704, traduit par une activité commerciale mixte et fluctuante. Cette évolution reflète l’incertitude sous-jacente influencée par les politiques monétaires divergentes et les anticipations économiques.
Analyse Technique
- Niveaux de Support et Résistance :
- Résistance Immédiate : Environ 97,26 (EMA 9 jours)
- Résistance Forte : 98,05 (EMA 50 jours)
- Support Immédiat : Niveau psychologique de 96,00
- Support Fort : Plus bas de quatre mois à 95,52
- RSI : L’indice de force relative oscille autour des 40, montrant une récupération d’un état survendu.
- MACD : Le MACD affiche une divergence négative récemment devenue positive, suggérant un élan haussier minimal.
Facteurs Fondamentaux
- Inflation Australienne : Les données indiquent un adoucissement, influençant la RBA à envisager des baisses de taux.
- Yen Japonais et Politique BoJ : Le JPY reste renforcé par les attentes de hausses de taux après la réunion de décembre de la BoJ.
Analyse des Devises (Forex)
Tendances et Mouvements
Les devises majeures montrent des fluctuations importantes, notamment l’AUD influencé par les décisions de la RBA et les conditions économiques australiennes.
Politiques Monétaires
La BoJ affiche un ton plus agressif, contrastant avec la politique actuelle de la RBA. Les prévisions futures mettent l’accent sur l’ajustement des taux d’intérêt, poussant le JPY à la hausse.
Indicateurs Techniques
La résistance technique notable autour de 100,00 s’aligne sur les 50 % de Fibonacci du déclin de l’année précédente, offrant un point clé pour les traders.
Analyse des Matières Premières
Performance des Matières Premières
Les variations des prix de l’or et du pétrole influencent directement l’AUD, compte tenu de l’économie axée sur les matières premières de l’Australie. La récente stimulation monétaire chinoise apporte un soutien, bien que limité, à l’AUD.
Corrélations
La corrélation élevée entre les prix des matières premières et l’AUD accentue la pression sur les fluctuations du taux de change.
Analyse du Marché Obligataire
Performance et Impact
Les marchés obligataires, en particulier les rendements japonais, augmentent la force du JPY, influencés par les politiques monétaires de la BoJ.
Analyse Fondamentale
Indicateurs Économiques Clés
Les taux d’inflation, la croissance du PIB et les taux d’emploi en Australie et au Japon sont critiques pour évaluer la direction du AUD/JPY.
Contexte Géopolitique
Les tensions géopolitiques actuelles, notamment en Asie, ajoutent une couche supplémentaire de complexité et de volatilité.
Sentiment de Marché
Indicateurs de Sentiment
Le volume de trading suggère une position prudente chez les investisseurs, bien que la divergence entre les décisions des banques centrales crée un biais baissier sous-jacent pour l’AUD.
Conclusions et Prévisions
- Prix Actuel : 96,73800 JPY
- Résumé des Points Clés : Le AUD/JPY démontre une volatilité à court terme avec un sentiment baissier dû à l’impact de politiques monétaires divergentes. Bien que des opportunités haussières puissent émerger, les prévisions restent inclinées vers un soutien fragile pour l’AUD.
- Prévisions à Court Terme : Consolidation probable entre les niveaux de support et de résistance immédiats avec une possible correction à la hausse.
- Recommandations de Trading :
- **Acheter ou Vendre** : Acheter
- **Niveau d’Entrée** : 96,75
- **Prise de Profit** : 97,10
- **Stop Loss** : 96,50
Les investisseurs doivent surveiller de près les rapports économiques à venir et les annonces des banques centrales, en particulier les ajustements de taux de la RBA et les décisions de la BoJ.