Analyse du marché pour NZD/CHF

Introduction et contexte du marché :

Au cours des derniers mois, le NZD/CHF a évolué dans un environnement économique influencé par la politique monétaire, les tensions géopolitiques et la fluctuation des prix des matières premières. L’influence dominante provient des décisions des banques centrales, notamment la Banque Nationale Suisse (BNS) et la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ).

En 2023, la BNS a maintenu sa politique visant à stabiliser l’économie face aux pressions inflationnistes, tandis que la RBNZ est restée concentrée sur la maîtrise de l’inflation et le soutien de la croissance économique. Parallèlement, les tensions géopolitiques liées à divers conflits mondiaux ont amené les investisseurs à privilégier le franc suisse, reconnu pour son statut de valeur refuge. Enfin, les fluctuations des prix mondiaux des produits de base, tels que le lait en poudre, crucial pour la Nouvelle-Zélande, ont eu un impact direct sur le NZD.

Analyse de l’actif :

Récemment, la paire NZD/CHF a montré une certaine stabilité avec une volatilité relativement faible, bien que des fluctuations mineures aient résulté des facteurs économiques globaux. Les volumes de transactions restent constants, soulignant un intérêt soutenu pour cet actif.

Analyse Technique :

Niveaux de support et de résistance :
- Résistance immédiate : Env. 0,5737 (s’aligne avec l’EMA de neuf jours)
- Résistance supplémentaire : Autour de 0,5832 (plus haut de trois mois)
- Niveaux de support clés : 0,5700 (seuil psychologique critique) et autour de 0,5670 (limite inférieure d’un canal ascendant).
Indicateurs techniques :
- Moyennes mobiles : L’EMA de neuf jours juste au-dessus de l’EMA de 50 jours suggère une possible continuation haussière à court terme malgré la pression vendeuse actuelle.
- RSI : Actuellement en dessous de 50, indiquant un affaiblissement de la dynamique haussière et suggérant une consolidation ou une inversion potentielle.
- MACD : Approche potentiellement un croisement baissier, qu’il conviendrait de surveiller pour identifier d’éventuels changements de tendance.

Analyse fondamentale :

Les facteurs fondamentaux influençant le NZD/CHF proviennent des politiques économiques et des conditions géopolitiques :

Politiques des banques centrales : Les politiques de taux d’intérêt et les perspectives économiques de la RBNZ et de la BNS ont une influence significative.
Indicateurs économiques : Les prévisions de croissance économique, les taux d’inflation et les balances commerciales en Nouvelle-Zélande et en Suisse jouent un rôle crucial.
Facteurs géopolitiques : Étant donné le statut de valeur refuge du CHF, toute augmentation des tensions géopolitiques pourrait renforcer le CHF, exerçant une pression à la baisse sur la paire.

Conclusions et prévisions :

Prix actuel : Le prix actuel du NZD/CHF est d’environ 0,5719 USD.

Résumé des points clés : Malgré un récent déclin de la dynamique haussière, la paire présente globalement une perspective haussière modérée conditionnée par la stabilité économique plus large. La résistance se situe vers 0,5737, tandis que le support pivot à 0,5700 est essentiel pour le maintien de la tendance haussière.

Prévisions à court terme : Compte tenu du contexte technique et fondamental actuel, le NZD/CHF devrait évoluer dans une fourchette étroite mais pourrait faire face à une pression d’achat renouvelée s’il se maintient au-dessus de 0,5700.

Recommandations de trading :

Acheter ou Vendre : Il est conseillé de considérer un achat sur repli, compte tenu du potentiel raisonnable de tendance haussière et de la résilience du support.
Niveau d’entrée : Envisager de se positionner à l’achat autour de 0,5705, en alignement avec le support clé.
Prise de profit : Un niveau de prise de profit raisonnable pourrait être fixé autour de 0,5735, près de la résistance de l’EMA de neuf jours.
Stop Loss : Un ordre stop-loss à 0,5670 protégera contre le risque de baisse, respectant la limite inférieure clé du canal.

Il est crucial pour les traders de surveiller de près les rapports économiques et les communications des banques centrales de Nouvelle-Zélande et de Suisse, car ceux-ci pourraient influencer l’action des prix subséquente.