Analyse de Marché pour le EUR/NZD

Introduction et Contexte du Marché

Le couple de devises EUR/NZD se situe actuellement à un taux de change de 1 Euro = 1,8428 Dollar néo-zélandais. De nombreux événements politiques et économiques influencent le marché de cette paire. En Europe, la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui maintient des taux d’intérêt bas pour stimuler l’activité économique, joue un rôle crucial sur la force de l’euro. En Nouvelle-Zélande, les mesures de la Réserve fédérale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) pour ajuster ses taux d’intérêt ont un effet direct sur le dollar néo-zélandais, surtout avec l’anticipation actuelle d’éventuelles baisses supplémentaires.

D’autres facteurs globaux incluent les fluctuations des prix des matières premières, telles que les produits laitiers, cruciaux pour l’économie néo-zélandaise, ainsi que les relations commerciales influentes avec des pays comme l’Australie et la Chine. La performance économique en Chine, qui impacte lourdement l’économie néo-zélandaise, reste un indicateur clé.

Analyse de l’Actif

Le EUR/NZD affiche une tendance haussière constante, avec un marché s’ouvrant à 1,83840, atteignant un sommet de 1,84340, puis clôturant à 1,84267. Cela illustre un biais haussier même avec un volume d’échanges en augmentation principalement sur des positions courtes. Le sentiment majoritaire demeure baissier, mais les indices techniques montrent une solidité haussière intégrée.

Analyse Technique :

• Niveaux de Support et de Résistance : Le support immédiat se situe à 1,8384, tandis que la résistance clé est à 1,8442.
• RSI : À 68,24, il indique une tendance positive sans être suracheté.
• MACD : légèrement positif au-dessus de la ligne zéro, ce qui témoigne d’un faible momentum haussier.
• Moyennes Mobiles : Elles confirment les signaux haussiers avec un renforcement de la direction ascendante des prix.

Facteurs Fondamentaux :

Les anticipations de la RBNZ sur des réductions de taux favorisent l’euro, bénéfique dans le cadre d’une économie européenne plus stable par rapport à l’incertitude asiatique qui affecte le NZD.

Analyse des Devises (Forex)

Les récents mouvements du NZD, influencés par une économie asiatique chancelante, reflètent une pression à la baisse exacerbée par des taux de croissance chinois en difficulté. Le différentiel des taux d’intérêt entre la BCE et la RBNZ impacte fortement le marché, avec la RBNZ pressentie pour d’autres réductions de taux, diminuant ainsi l’attractivité du NZD.

Analyse des Matières Premières

Les prix des produits laitiers continuent de jouer un rôle crucial. Tout fléchissement dans ces prix pourrait affecter considérablement l’économie néo-zélandaise et par ricochet le NZD. Malgré la hausse actuelle des prix de l’énergie et de l’or, le marché du EUR/NZD reste largement influencé par la dynamique des matières premières agricoles.

Analyse du Marché Obligataire

Les rendements obligataires en Nouvelle-Zélande deviennent de moins en moins compétitifs avec le potentiel différentiel plus stable en Allemagne. Cette situation renforce l’idée d’une moindre pression haussière sur le NZD par rapport à l’euro.

Analyse Fondamentale

Les enjeux macroéconomiques comme le PIB, l’emploi, et les niveaux d’endettement éclairent sur les futures performances économiques. D’un côté, les petites fluctuations dans l’économie de la Nouvelle-Zélande et ses interdépendances avec la Chine et l’Australie. De l’autre, l’euro peut tirer avantage des incertitudes globales où le NZD pourrait montrer des faiblesses supplémentaires.

Sentiment du Marché

Le sentiment actuel est légèrement baissier pour le EUR/NZD, ce qui crée une opportunité pour les acheteurs de capitaliser sur la tendance haussière plus généralisée qui semble se mettre en place malgré les indicateurs baissiers intrajournaliers.

Conclusion et Prévisions

Actuellement, le prix du EUR/NZD se situe à 1,8428. Malgré de forts signaux techniques biaisés vers la hausse, les traders devraient surveiller les niveaux de résistance clés tout en considérant la variété de facteurs macroéconomiques et géopolitiques qui pourraient potentiellement inverser la tendance.

Recommandations de Trading :

• Buy (Achat)
  • Niveau d’entrée : 1,84250
  • Take Profit : 1,84550
  • Stop Loss : 1,84000

Les stratégies doivent se concentrer sur l’exploitation des signaux haussiers tout en restant vigilants aux annonces et événements économiques qui peuvent influer sur les prévisions actuelles.