Analyse de marché EUR/AUD : 26 janvier 2025
Introduction et Contexte du Marché
L’année 2025 a jusqu’ici été marquée par des événements économiques et politiques significatifs ayant un impact sur les marchés financiers, notamment l’évolution des taux d’intérêt et les tensions géopolitiques. La Banque Centrale Européenne (BCE) a récemment décidé de réduire ses taux d’intérêt, affaiblissant ainsi l’euro face à d’autres devises. Parallèlement, la Banque de Réserve d’Australie (RBA) pourrait envisager des hausses de taux en réponse à une inflation croissante en Australie, avec un IPC atteignant 4 % en glissement annuel. La situation économique peu reluisante en Chine continue également d’affecter la devise australienne, une grande partie de l’économie australienne étant liée aux exportations vers la Chine. L’incertitude politique en Europe contribue également à la volatilité de l’euro. (Sources)
Analyse de l’Actif
Mouvements de Prix :
La paire EUR/AUD a récemment montré des fluctuations mineures, avec une cote actuelle de 1,6621. Les variations des prix de la semaine montrent une tendance latérale, avec des hausses atteignant 1,66439 le 19 janvier et des baisses à 1,65151 le 24 janvier. Ces mouvements indiquent une légère tendance haussière en milieu de semaine, menaçant de franchir les niveaux de résistance supérieure, mais rencontrant une forte résistance vers 1,664.
Volumes et Sentiment de Marché :
Les volumes de trading ont principalement révélé un sentiment baissier, avec une prépondérance marquée des positions courtes. Cela reflète un sentiment négatif des investisseurs, influencé par des indicateurs économiques plus larges. (Source: Morningstar)
Analyse Technique :
- Niveaux de Support et Résistance :
- Résistance : Une forte résistance demeure autour de 1,664, avec potentiellement un autre obstacle près de 1,6720.
- Support : Le support se situe proche des récentes baisses à 1,6515.
- RSI : L’Indice de Force Relative (RSI) montre des valeurs autour de la ligne médiane, témoignant d’un affaiblissement de la dynamique.
- MACD : La Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles (MACD) reste proche de la ligne zéro, témoignant d’une dynamique faible. (Source: Investing.com)
Analyse des Devises
Analyse récente des paires majeures de devises :
La baisse de l’EUR/USD influence négativement la paire EUR/AUD, tandis que l’AUD/USD maintient une fourchette stable. (Source: FXStreet)
Impact des Politiques Monétaires :
Les décisions récentes de la BCE de réduire les taux contrastent avec les intentions possibles de la RBA d’augmenter les taux, ce qui pourrait soutenir le dollar australien par rapport à l’euro. (Source: Reserve Bank of Australia)
Analyse des Commodités
Performance des produits clés et influence sur l’actif :
Une relation forte entre les prix de l’or et le dollar australien subsiste, étant donné que l’Australie est un producteur majeur de métaux précieux. Cependant, les prix faibles actuels des commodités pèsent sur le dollar australien. (Source: World Gold Council)
Analyse du Marché Obligataire
Impact des marchés obligataires sur l’actif :
Les rendements des obligations européennes plus faibles augmentent l’attractivité relative des obligations australiennes, impactant positivement le dollar australien. (Source: Bloomberg)
Analyse Fondamentale
Indicateurs économiques clés :
L’inflation en hausse en Australie contraste avec la baisse des taux de la BCE. Un renforcement potentiel de la politique monétaire australienne pourrait accentuer cette dynamique. (Source: OECD)
Sentiment de Marché
Indicateurs du sentiment :
Malgré la consolidation actuelle autour de 1,6621, le positionnement des traders indique un dominant sentiment baissier, accentué par les données économiques chinoises décevantes. (Source: IG Markets)
Conclusions et Prévisions
- Prix Actuel: 1,6621
- Résumé des Points Clés : Le pair EUR/AUD est dominée par un sentiment baissier lié aux données économiques chinoises faibles et à l’activité de trading, appuyé par un nombre important de positions courtes.
- Prévisions à Court Terme : Une légère correction baissière est envisageable à court terme, surtout si les niveaux de résistance à 1,66439 se maintiennent.
- Recommandations de Trading : Vendre à un niveau d’entrée de 1,6620, avec un objectif de prise de profit à 1,6580 et un arrêt de perte à 1,6645.
Les traders devront rester vigilants face à toute évolution économique soudaine ou annonce qui pourrait influencer le dollar australien, en particulier venant de la Chine ou en cas de nouvelles mesures politiques des banques centrales.