Analyse du Marché AUD/NZD – 26 Janvier 2025
Introduction et Contexte du Marché
Le marché des devises a récemment été marqué par des événements économiques et politiques influents. Les récentes décisions des banques centrales ont eu un impact significatif sur la paire AUD/NZD. Le 21 janvier 2025, le taux de change AUD/NZD s’est établi à 1.106, en légère baisse par rapport au jour précédent, mais en hausse par rapport à l’année précédente. La Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a récemment réduit son taux d’intérêt de 50 points de base, anticipant d’autres réductions à venir, tandis que la Banque de Réserve d’Australie (RBA) maintient ses taux stables, avec des perspectives de baisse modeste en début 2025.
Analyse de l’Actif
Les dernières tendances montrent que la paire AUD/NZD évolue dans une fourchette étroite autour de 1.1049 NZD. Les volumes de trading sont modérés, reflet d’un sentiment ambivalent. D’un point de vue technique, la paire met à l’épreuve une résistance à 1.1043, avec des niveaux de support à 1.1000 et 1.0965. Une évaluation de l’RSI autour de 50 s’aligne avec un MACD proche de sa ligne de signal, ce qui souligne l’absence de momentum significatif.
Analyse des Devises (Forex)
Les politiques monétaires divergentes entre la RBA et la RBNZ sont des facteurs déterminants. Alors que la RBNZ envisage davantage de réductions de taux, la RBA demeure conservatrice malgré une inflation persistante. Cette divergence peut continuer à pousser la paire AUD/NZD vers le haut. D’un point de vue technique, le franchissement de la résistance à 1.0923 pourrait signaler un mouvement haussier à court terme.
Analyse des Commodités
Les fluctuations du prix des matières premières, cruciales pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, influencent également la paire AUD/NZD. Toute pression sur les prix des matières premières comme le minerai de fer ou le lait peut affecter les perspectives économiques des deux pays, et par conséquent, la valeur de leurs devises respectives.
Analyse du Marché Obligataire
Le marché obligataire montre une réaction sensible aux politiques monétaires des deux pays. Les rendements obligataires en Nouvelle-Zélande peuvent connaître une pression à la baisse suite aux réductions de taux, pouvant rendre le NZD moins attractif par rapport au AUD, surtout si la RBA maintient des taux plus élevés.
Analyse Fondamentale
Les indicateurs économiques comme la croissance du PIB, l’emploi, et l’inflation en Australie et en Nouvelle-Zélande influencent les stratégies des traders sur la paire AUD/NZD. Les indicateurs australiens semblent plus robustes, renforçant ainsi le dollar australien par rapport au dollar néo-zélandais.
Sentiment du Marché
Le sentiment du marché, principalement baissier avec 68% des traders short sur la paire AUD/NZD, reflète une appréhension face à des données économiques mixtes et à des tensions géopolitiques internationales. L’augmentation des volumes lors de déclins récents suggère une pression de vente persistante.
Conclusions et Prévisions
- Prix Actuel: 1 AUD = 1.1049 NZD.
- Résumé: La conjoncture économique ainsi que l’analyse technique pointent vers un maintien de la paire dans une fourchette étroite, avec des risques baissiers si le support cède.
- Prévisions à Court Terme: La paire pourrait continuer de fluctuer autour des niveaux actuels si aucune nouvelle force directionnelle ne se manifeste. Cependant, une rupture des niveaux de support pourrait déclencher une baisse plus significative.
- Recommandations de Trading:
- Action: Vendre
- Niveau d’Entrée: À 1.1049 ou légèrement plus si la paire monte encore.
- Take Profit: À 1.1000, correspondant à un support clé.
- Stop Loss: À 1.1065 pour se prémunir d’un retournement haussier.
En conclusion, bien que les facteurs techniques et fondamentaux suggèrent une tendance baissière, les traders devraient surveiller les évolutions politiques et économiques susceptibles de modifier cette dynamique.