Analyse approfondie de l’AUD/NZD (au 25 janvier 2025)

Introduction et Contexte du Marché:

Le taux de change actuel de l’AUD/NZD est de 1 dollar australien pour 1,1049 dollar néo-zélandais. Divers événements économiques et politiques affectent cette paire de devises. En Australie, la Banque de Réserve (RBA) montre des signaux positifs grâce à une solide croissance de l’emploi et une consommation accrue, suggérant une possible augmentation des taux d’intérêt si les conditions financières continuent de s’améliorer[3]. En Nouvelle-Zélande, la Banque de Réserve (RBNZ) a baissé les taux de 50 points de base, ce qui a affaibli le NZD. Les perspectives monétaires divergentes entre ces deux pays sont un facteur clé influençant l’AUD/NZD[3].

Analyse de l’Actif:

Récemment, l’AUD/NZD a fluctué dans une fourchette étroite, avec des niveaux de résistance immédiats autour de 1.1043 et des supports autour de 1.1000. La résistance supplémentaire à 1.1110 pourrait être atteinte si la paire dépasse 1.1043.

Technique:

• Niveaux de Support et de Résistance: Le support immédiat est à 1.1000, tandis que la résistance se situe à 1.1043, avec une cible haussière si celle-ci est franchie[1].
• Analyse RSI et MACD: Le RSI varie entre 48 et 68, suggérant un potentiel haussier subtil. Le MACD est près de zéro, indiquant une faible dynamique, mais son croisement sous la ligne de signal renforce le sentiment baissier actuel.
• Bandes de Bollinger: Le positionnement près de la bande supérieure pourrait indiquer des conditions de surachat, tandis qu’une largeur de bande croissante signale une volatilité accrue.

Fondamentale:

Les données économiques solides de la Chine, un partenaire commercial clé, soutiennent le dollar australien, bien que les incertitudes géopolitiques atténuent cet impact positif[3]. La divergence entre la politique monétaire australienne et néo-zélandaise reste un moteur fondamental crucial pour la paire.

Analyse des Devises (Forex):

Les récents mouvements significatifs des paires principales telles que l’EUR/USD et l’USD/JPY reflètent la dynamique des rapports de force économiques globaux. La politique monétaire de la Fed, avec des commentaires plus hawkish, a affecté la force du NZD par rapport à l’AUD.

• Impact des Banques Centrales: La posture de la RBA reste hawkish tandis que celle de la RBNZ est plus dovish, influençant l’appréciation de l’AUD contre le NZD[3].

Analyse des Commodités:

Les récentes variations des prix des matières premières clés jouent un rôle indirect par le biais de l’économie australienne fortement axée sur les ressources. L’or, le pétrole et le fer montrent une certaine volatilité, reflétant l’incertitude économique mondiale.

Analyse du Marché Obligataire:

Les rendements obligataires ont récemment montré une divergence croissante, en favorisant les titres australiens grâce à l’attente d’une politique monétaire plus stricte de la RBA[3]. Cette situation renforce l’AUD dans le contexte de l’AUD/NZD.

Analyse Fondamentale:

Les indicateurs économiques clés, tels que l’inflation et le chômage, influencent les prévisions de politique monétaire. Les tensions géopolitiques en Asie et les décisions de la Fed sont d’autres facteurs externes cruciaux.

Sentiment de Marché:

Le volume de trading stable, avec 68 % des positions à découvert, révèle un biais baissier, bien que les indicateurs suggèrent un potentiel haussier modéré[3].

Conclusions et Prévisions:

• Prix Actuel: 1 AUD = 1.1049 NZD
• Résumé des Points Clés: Les tendances techniques et fondamentales présentent des signaux mitigés. À long terme, les perspectives restent haussières, soutenues par les différences de politique monétaire.
• Prévision Court Terme: La volatilité pourrait se limiter à un trading en range étroit, avec une possible approche vers 1.10650, ou un retour à 1.1000 sous des pressions baissières accrues.

Recommandations de Trading:

• Acheter:
  • Rationale: Un potentiel mouvement haussier est justifié par les signaux RSI et MACD, en plus des données économiques de la Chine[3].
• Niveau d’Entrée: 1.10540
• Take Profit: 1.10650
• Stop Loss: 1.10480

Ces recommandations reposent sur l’anticipation d’une correction mineure vers la hausse. Une surveillance continue est essentielle compte tenu de la volatilité fluctuante et de l’indécision du marché actuel.