Analyse Complète sur l’EUR/AUD — 24 janvier 2025
Introduction et Contexte du Marché :
Le marché des devises est actuellement influencé par une série d’événements économiques et politiques majeurs, dont les décisions des banques centrales, les fluctuations des prix des matières premières, et les tensions géopolitiques. Récemment, la Banque Centrale Européenne (BCE) a signalé la possibilité de nouvelles réductions de taux, tandis que la Réserve Fédérale Australienne (RBA) maintient sa politique monétaire avec des hausses potentielles de taux vues à travers l’indice de prix élevé en Australie (CPI à 4,0% annuellement). De plus, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis continuent de peser sur le marché global, affectant indûment l’AUD. [Source], [Source], [Source]
Analyse de l’Actif :
Au cours des dernières semaines, l’EUR/AUD a montré une tendance généralement baissière, avec des niveaux de résistance immédiats à 1.65894 et 1.6800, et le soutien à 1.6480, atteignant un plus bas à 1.6514 le 15 janvier. Le RSI est prêt à entrer en territoire suracheté à 69.3455, indiquant une pression potentielle à la baisse si la situation perdure. La formation d’un « Death Cross » (coupure de la moyenne mobile à 50 jours en dessous de celle à 200 jours) témoigne d’une pression venteuse. [Source], [Source]
Analyse Basée sur les Devises (Forex) :
La performance récente des principales paires de devises comme l’EUR/USD et l’AUD/USD est critique dans l’analyse de l’EUR/AUD. L’EUR/USD baisse, tandis que l’AUD/USD reste stable, subjuguée par une politique monétaire expansive de la BCE et les craintes de guerre commerciale, malgré une inflation haussière en Australie susceptible de renforcer l’AUD grâce à des hausses de taux de la RBA. [Source]
Analyse des Matières Premières :
Les fluctuations des prix des matières premières, notamment l’or, l’argent et le pétrole, ont un impact direct sur l’AUD, en grande partie du fait de l’économie australienne largement orientée vers l’exportation des matières premières. Les bas récents des prix du minerai de fer ont servi de vent contraire à l’AUD, renforçant la tendance baissière de l’EUR/AUD. [Source]
Analyse du Marché Obligataire :
Les rendements des obligations européennes et australiennes continuent de diverger en raison des politiques monétaires opposées de la BCE et de la RBA. Cette divergence, particulièrement marquée dans les rendements à court terme, accentue la pression baissière sur l’EUR face à l’AUD. [Source]
Analyse Fondamentale :
Les divergences économiques entre l’Europe et l’Australie continuent d’impacter l’EUR/AUD. D’une part, l’incertitude politique en Europe et les politiques accommodantes de la BCE compromettent l’Euro. De l’autre, la solidité relative de l’économie australienne, renforcée par l’anticipation de politiques monétaires restrictives de la RBA, soutient l’AUD. [Source]
Sentiment de Marché :
Le marché de l’EUR/AUD montre un biais majoritairement baissier, avec une majorité de positions courtes dominantes. Les données de volume et le RSI en progression vers des niveaux surachetés suggèrent une volatilité accrue et de potentiels retracements à court terme. [Source]
Conclusions et Prévisions :
- Prix Actuel de l’EUR/AUD: 1.6565.
- Résumé: La dynamique actuelle souligne une pression persistante baissière, alimentée par les différences politiques et monétaires entre la BCE et la RBA.
Prévisions à Court Terme:
- Tendance: Vendre.
- Niveau d’Entrée: 1.6560
- Take Profit: 1.6530
- Stop Loss: 1.6575
Ces recommandations se basent sur l’anticipation d’une correction à la baisse, renforcée par des indicateurs techniques et un sentiment de marché baissier global.