Analyse du marché pour l’AUD/JPY – Au 24 février 2025
Introduction et contexte du marché
L’année 2025 s’est révélée riche en événements influençant le marché des devises, notamment les décisions politiques des banques centrales, les tensions géopolitiques et les fluctuations des prix des matières premières. La Banque de Réserve d’Australie (RBA) a récemment réduit son taux de politique monétaire de 25 points de base, le fixant à 4,10 %, afin de relancer une économie australienne en proie à l’inflation et à des signes de ralentissement économique. En parallèle, la Banque du Japon (BoJ) continue de maintenir une politique monétaire accommodante, avec des interventions occasionnelles pour gérer les rendements des obligations d’État japonaises (JGB). De plus, la performance économique chinoise, notamment les pressions déflationnistes selon les données IPC, a renforcé les incertitudes entourant l’AUD.
Analyse de l’actif
Tendances récentes et mouvements de prix :
La paire AUD/JPY montre une tendance globalement baissière, reculant d’un sommet de 96,730 le 19 février à un niveau actuel de 95,026. Cette chute est marquée par une volatilité élevée, comme en témoignent les fluctuations entre 96,730 et 95,042, et par des volumes de trading élevés, notamment durant la session asiatique.
Analyse technique :
- Niveaux de support et résistance :
- Support immédiat : 94,842
- Résistance immédiate : 95,454
- Résistances clés : La SMA 20 jours autour de 96,00 et le sommet récent à 96,730.
- Indicateurs techniques :
- RSI : L’indice RSI, autour de 41,1022, signale une condition légèrement survendue.
- MACD : Avec un MACD autour de -0,1501, l’élan baissier persiste, malgré un léger signe de correction haussière possible.
Analyse fondamentale :
La récente décision de la RBA, couplée à la dynamique économique du Japon, renforce la pression baissière sur l’AUD. Les données économiques de l’Asie, notamment la déflation en Chine, affaiblissent davantage la devise australienne.
Analyse des devises (Forex)
Les paires de devises influentes, telles que USD/JPY et EUR/JPY, reflètent des mouvements significatifs. La politique accommodante de la BoJ et les tensions économiques globales renforcent le yen, pesant sur l’AUD/JPY.
Analyse des matières premières
Le dollar australien, en tant que monnaie liée aux matières premières, est influencé par les fluctuations des prix de l’or et du pétrole. Les prix du pétrole ayant diminué récemment en raison des incertitudes économiques mondiales, cela accentue la pression sur l’AUD, tandis que la demande d’or, en tant que valeur refuge, soutient le yen.
Analyse du marché obligataire
Les rendements des obligations apaisent les craintes d’une politique monétaire agressive et influencent la parité AUD/JPY. Les obligations japonaises continuent de bénéficier d’une demande soutenue, accentuant la pression à la vente sur l’AUD/JPY.
Analyse fondamentale
Les indicateurs économiques clés, tels que les taux d’emploi, l’IPC et le PIB des deux nations, impactent directement l’AUD/JPY. Les politiques monétaires respectives de la RBA et de la BoJ jouent également un rôle déterminant dans cette dynamique.
Sentiment du marché
Les indicateurs de sentiment, tels que les positions des traders et les volumes de trading actuels, indiquent une dominance de l’intérêt vendeur sur la paire AUD/JPY. Le volume élevé des transactions renforce les perspectives baissières.
Conclusions et prévisions
- Prix actuel : 95,026 JPY par AUD.
- Résumé des points clés : La pression baissière persiste, alimentée par des indicateurs techniques et fondamentaux défavorables.
- Prévisions à court terme : Si la pression actuelle perdure, un mouvement vers le niveau de support à 94,50 est probable.
- Recommandations de trading :
- Recommandation : Vente
- Niveau d’entrée : 95,200
- Prise de profit : 94,500
- Stop-loss : 95,700
Les traders doivent rester vigilants face aux évolutions économiques et aux annonces politiques qui pourraient modifier la dynamique du marché. Une gestion prudente des risques est essentielle dans un contexte de volatilité élevée et d’incertitudes économiques.