Analyse du NZD/CHF en Octobre 2023
Introduction et Contexte du Marché
En octobre 2023, le marché du NZD/CHF est marqué par des événements économiques et politiques majeurs. La politique monétaire reste un facteur crucial; la banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a maintenu ses taux d’intérêt stables, soutenant ainsi la résilience du dollar néo-zélandais (NZD). En parallèle, la Banque nationale suisse (BNS) continue de jouer son rôle de valeur refuge avec le franc suisse (CHF) dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes. Les tensions commerciales mondiales, notamment entre les États-Unis et la Chine, influencent également le NZD, en raison de son statut de monnaie liée aux matières premières.
Analyse de l’Actif
Tendances Récentes et Mouvements
Le NZD/CHF a montré une trajectoire haussière modérée, actuellement à environ 0,5968 CHF. Le marché a démontré une consolidation, reflétant une résilience malgré une faible dynamique, avec un rebond à partir des niveaux de support proches de 0,5940 CHF.
Analyse Technique
- Niveaux de Support et Résistance
- Support actuel : 0,5930 CHF, aligné avec des moyennes mobiles clés.
- Résistance actuelle : 0,5969 CHF.
- Moyennes Mobiles
- SMA 20 jours : En hausse, actuellement en dessous du prix à environ 0,590 CHF.
- SMA 100 jours : Indique un élan haussier à long terme, positionné à 0,5713 CHF.
- SMA 200 jours : En pente ascendante, résidant à 0,5886 CHF.
- Indicateurs techniques
- MACD : Signale un achat, soutenant une dynamique haussière continue.
- RSI : Près de 62, indiquant un élan neutre à légèrement haussier.
- ADX : À 26, indiquant une conviction de tendance modérée avec un potentiel de renforcement.
- Stochastic RSI : Actuellement suracheté, signalant des risques de repli à court terme.
Analyse Fondamentale
Les tensions commerciales mondiales et la stabilité des taux d’intérêt en Nouvelle-Zélande renforcent le NZD, malgré la demande pour le CHF en période d’incertitude économique mondiale. Les prix des matières premières, notamment l’or, favorisent le NZD (devise liée aux matières premières) et le CHF (valeur refuge).
Analyse des Devises (Forex)
Les politiques monétaires de la RBNZ et de la BNS sont primordiales. La stabilité du taux de la RBNZ contraste avec le rôle de valeur refuge du CHF, créant des fluctuations dans le NZD/CHF.
Analyse des Matières Premières
La hausse des prix de l’or reflète l’aversion au risque et influence le NZD et le CHF. La corrélation entre les prix des matières premières et les fluctuations du NZD/CHF reste significative.
Analyse du Marché Obligataire
Les marchés obligataires, influencés par les politiques monétaires, peuvent affecter indirectement le NZD/CHF. Les rendements obligataires comparés aux performances du NZD/CHF montrent un environnement généralement stable pour le franc.
Analyse Fondamentale
Les indicateurs économiques, comme la croissance du PIB et les taux d’inflation en Nouvelle-Zélande et en Suisse, influencent les valeurs de changement. Les politiques monétaires stables offrent un terrain favorable pour le NZD malgré les incertitudes géopolitiques.
Sentiment du Marché
Le marché montre une préférence pour la force du NZD, soutenue par des facteurs fondamentaux et des tendances techniques ascendantes. Cependant, la volatilité reste un risque étant donné le statut du CHF en tant que valeur refuge.
Conclusions et Prévisions
Prix actuel : Le NZD/CHF se situe à 0,5968 CHF.
Résumé des Points Clés
La configuration technique et la robustesse des fondamentaux suggèrent une continuité haussière, soutenue par la dynamique mondiale actuelle.
Prévisions à Court Terme
Une continuation haussière est probable, sauf en cas de stabilité économique mondiale favorisant nettement les actifs refuges comme le CHF.
Recommandations de Trading
- Acheter
- Niveau d’entrée : Environ 0,5960 CHF après tout repli à court terme.
- Prendre des profits : À 0,6020 CHF, en capitalisant sur la rupture potentielle des résistances intermédiaires.
- Stop Loss : À 0,5900 CHF pour limiter les pertes en cas d’inversion des prix en dessous des niveaux de support majeurs.
En résumé, il est essentiel de continuer de suivre de près les événements géopolitiques et les publications de données économiques, compte tenu de leur potentiel à modifier sensiblement les dynamiques de force des devises.