Analyse du Marché CAD/CHF – Octobre 2023
Introduction et Contexte du Marché:
En octobre 2023, le marché du forex est influencé par plusieurs événements politiques et économiques majeurs. En particulier, les décisions des banques centrales, comme la prudence de la Banque du Canada (BoC) concernant les hausses de taux d’intérêt, ont un effet direct sur la valorisation du dollar canadien (CAD). Par ailleurs, le franc suisse (CHF) continue de bénéficier de la stabilité de la politique de la Banque Nationale Suisse (BNS) et de son statut de refuge sûr en période d’incertitudes mondiales. Les fluctuations des prix du pétrole, particulièrement pertinentes pour le CAD en raison de la dépendance canadienne à l’exportation de pétrole, ont également récemment fait pression sur cette devise. Sources : Banque du Canada, Banque Nationale Suisse.
Analyse de l’Actif:
Récemment, le pair CAD/CHF a montré des signes de volatilité, principalement motivée par les facteurs économiques globaux. Le pair se négocie actuellement autour du niveau de 0,6352, avec une reprise modérée observée récemment. Cependant, la tendance générale reste baissière, conformément à une tendance à long terme qui persiste depuis 2003. Les volumes de trading ont fluctué en raison de variations de la perception du marché mondial.
- Analyse Technique:
- Niveaux de Support et Résistance: Les niveaux de support clés sont identifiés autour de 0,57 et 0,58, alors que les résistances se situent à 0,6050 et 0,6100.
- Moyennes Mobiles: Les moyennes mobiles indiquent une condition de vente forte, avec une continuation probable de la tendance baissière.
- Oscillateurs: Les indicateurs RSI et momentum suggèrent une pression descendante persistante, malgré des rebonds ou corrections à court terme possibles.
- Points Pivot: Les résistances immédiates journalières et hebdomadaires se trouvent entre 0,5963 et 0,6079, avec un support pouvant se maintenir entre 0,5784 et 0,5939.
- Analyse Fondamentale:
Les incertitudes politiques mondiales et la baisse récente des prix du pétrole continuent de peser sur le CAD, tandis que la stabilité du CHF est renforcée par la politique prudente de la BNS et la demande pour des valeurs refuges.
Analyse des Devises (Forex):
Les principales paires de devises influençant le CAD/CHF ont été marquées par des mouvements significatifs, principalement en raison des décisions récentes de politiques monétaires des banques centrales. Les politiques prudentes de la BoC contrastent avec le resserrement monétaire mesuré de la BNS. Cela a, à son tour, renforcé le franc suisse dans le contexte actuel de baisse de l’appétit pour le risque à l’international.
Analyse des Matières Premières:
Les performances récentes des matières premières clés, telles que le pétrole et l’or, ont évolué avec des impacts notables sur le CAD. Les prix du pétrole, critiques pour l’économie canadienne, ont montré des tendances baissières récentes, contribuant à la pression sur le CAD/CHF. Le CHF maintient une corrélation marquée avec les prix de l’or, influençant ainsi le marché CAD/CHF.
Analyse du Marché Obligataire:
Une analyse des marchés obligataires montre que les politiques monétaires divergentes affectent potentiellement les rendements et la performance du CAD/CHF. Les décisions de la BoC et les données économiques canadiennes influencent les obligations canadiennes, tandis que la position stable de la BNS soutient les obligations suisses.
Analyse Fondamentale:
Les indicateurs économiques clés, tels que le PIB, les données d’inflation (IPC), et les rapports sur l’emploi, restent déterminants pour le CAD/CHF. Les politiques monétaires des banques centrales, telles que la BoC et la BNS, jouent un rôle central dans l’évaluation des devises, tout comme les événements géopolitiques majeurs.
Sentiment du Marché:
Des indicateurs spécifiques à l’actif montrent que la tendance générale du marché pour le CAD/CHF reste biaisée à la baisse, avec une position des traders et des investisseurs institutionnels favorisant le CHF. Les volumes de trading, bien que fluctuants, restent influencés par le sentiment global de marché.
Conclusions et Prévisions:
- Prix Actuel: Actuellement, le CAD/CHF se négocie autour de 0,6352. Assurez-vous de vérifier le prix actuel sur des plateformes comme TradingView pour les mises à jour les plus récentes.
- Résumé des Points Clés: Le CAD/CHF montre une tendance principalement baissière, soutenue par une analyse technique et fondamentale indiquant de potentielles baisses supplémentaires. Les fluctuations des prix du pétrole et les politiques diverses des banques centrales sont des influences critiques sur la valeur du pair.
- Prévisions à Court Terme: Une baisse modérée est anticipée, avec un probable mouvement vers des niveaux de support critiques, bien que de légers rallyes correctifs ne soient pas à exclure.
Recommandations de Trading:
- Achat ou Vente: Une vente est recommandée, en ligne avec la tendance baissière actuelle.
- Niveau d’Entrée: Considérez d’entrer à 0,6350.
- Take Profit: Un take profit initial pourrait être fixé autour de 0,5800 pour capitaliser sur l’élan baissier.
- Stop Loss: Pour gérer le risque, un stop loss peut être placé près de 0,6100, juste au-dessus des niveaux de résistance, pour permettre de légères corrections sans compromettre significativement les positions.
Les traders devraient rester vigilants concernant les publications économiques du Canada et de la Suisse ainsi que le sentiment général du marché mondial, car ceux-ci influenceront de manière significative les mouvements de prix à court terme. Assurez-vous toujours de mettre en pratique une gestion robuste des risques compte tenu de la volatilité inhérente des marchés des devises.