Analyse du Marché AUD/NZD

Introduction et Contexte du Marché

L’analyse du marché forex de la paire AUD/NZD est essentielle pour comprendre les nombreuses variables économiques et politiques qui l’influencent. Les décisions des banques centrales, telles que celles de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) et de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), jouent un rôle déterminant dans la direction des taux d’intérêt et, par conséquent, de la valeur des devises elles-mêmes. Par ailleurs, les dynamiques économiques mondiales, telles que les politiques commerciales des États-Unis ou la santé économique de la Chine, ont des répercussions directes en raison des liens commerciaux étroits de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande avec ces pays (source).

Les fluctuations des prix des matières premières, notamment celles des minerais de fer, du charbon, des produits laitiers et de la viande, continuent d’impacter la paire (source). Ces éléments, conjugués à l’évolution géopolitique mondiale, rendent nécessaire une analyse rigoureuse et continue pour les acteurs du marché.

Analyse de l’Actif

Tendances Récentes et Mouvements:

La paire AUD/NZD a affiché une tendance baissière générale, en grande partie due aux divergences de performances économiques entre les deux monnaies. Des disparités significatives dans la politique monétaire, telles que la récente décision de la RBNZ de réduire le taux officiel de liquidités (OCR) de 50 points de base à 3,75%, ont renforcé la position du dollar néo-zélandais par rapport à son homologue australien (source).

Analyse Technique:

• Moyennes Mobiles : La paire se situe en-dessous des moyennes mobiles principales : 10 jours (1.08495), 50 jours (1.09701), 100 jours (1.10280), et 200 jours (1.10080). Cela souligne un momentum baissier persistant.
• Indicateurs de Momentum : Le MACD continue d’émettre des signaux baissiers, tandis que le RSI se rapproche des niveaux de survente à 33,10, suggérant une possible ralentissement de la pression vendeuse sans pour autant indiquer un retournement immédiat.
• Niveaux de Support et Résistance : La paire frôle des niveaux de support à 1.0800 et 1.0765, avec un support additionnel à 1.0720. Les résistances se trouvent à 1.0850, 1.0900, et à la moyenne mobile de 50 jours à 1.0970 (source).

Analyse des Devises (Forex)

L’influence de la santé économique de la Chine est cruciale, tannant l’évolution des paires AUD/USD et NZD/USD. Les récents sommets annuels atteints par le NZD/USD soulignent un regain de force face au dollar américain par rapport à l’AUD/USD. Les taux d’intérêt différents entre les deux pays sont un autre facteur de poids, guidant les investisseurs vers des devises avec des rendements plus élevés (source).

Analyse des Matières Premières

En tant qu’économies axées sur les matières premières, les fluctuations des prix de l’or, de l’huile, des minerais, et des produits agricoles jouent un rôle crucial. La corrélation entre ces produits et les monnaies respectives signifie que toute fluctuation significative dans les prix des commodités internationales pourrait influencer le cours AUD/NZD (source).

Analyse du Marché Obligataire

Les différences de politiques monétaires et de conditions économiques influencent non seulement les devises, mais également les marchés obligataires. Une comparaison des rendements obligataires entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande montre une légère préférence pour les actifs néo-zélandais en raison d’un rendement plus attractif, soutenu par la politique accommodante de la RBA (source).

Analyse Fondamentale

Des indicateurs économiques clés tels que la croissance du PIB, les taux de chômage, et les chiffres de la consommation influencent directement la force des devises. En outre, les événements géopolitiques majeurs, dont la situation actuelle en Ukraine ou les tensions commerciales, ajoutent une couche de complexité aux interactions monétaires entre AUD et NZD (source).

Sentiment du Marché

L’analyse des données de positionnement des traders et le volume de trading montrent un intérêt croissant, bien que limité, face à la paire du fait de la tendance baissière. Les traders institutionnels pourraient afficher une prudence face aux niveaux actuels, surtout en raison des possibles signaux de survente sur le RSI et des oscillateurs (source).

Conclusions et Prévisions

Prix Actuel

Pour connaître le prix actuel de l’AUD/NZD, veuillez consulter TradingView.

Synthèse des Points Clés

L’analyse met en avant un cadre technique baissier où les indicateurs montrent un potentiel de baisse supplémentaire. Les facteurs économiques, en particulier ceux liés à l’économie chinoise et aux écarts de taux d’intérêt, sont décisifs.

Prévisions à Court Terme

En fonction des indicateurs techniques et des pressions fondamentales, le momentum baissier est susceptible de persister à court terme.

Recommandations de Trading

• Acheter ou Vendre : Vendre
• Niveau d’Entrée : Privilégier des positions courtes autour de 1.0840, près du premier niveau de résistance.
• Objectif de Profit : Fixer les ordres de prise de bénéfices autour de 1.0765, juste au-dessus du niveau clé de support.
• Stop Loss : Mettre en place un ordre de stop-loss à 1.0900, au-delà de la prochaine résistance significative.

Les traders doivent être attentifs aux signaux de survente qui pourraient signaler des renversements temporaires. Suivre tout changement dans la stabilité économique chinoise ou dans les politiques des banques centrales pour ajuster la stratégie de trading.