Analyse du Marché NZD/CHF

Introduction et Contexte du Marché

Au cours de l’année écoulée, le marché des changes a été influencé par divers événements économiques et politiques, tels que les décisions des banques centrales et les tensions géopolitiques. La paire NZD/CHF a notamment réagi aux décisions de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) et de la Banque Nationale Suisse (BNS). En Nouvelle-Zélande, la politique monétaire vise une inflation entre 1% et 3%, influençant directement les taux d’intérêt et, de ce fait, le taux de change du dollar néo-zélandais. Par ailleurs, la force du franc suisse en tant que devise refuge en période d’incertitude économique mondiale a également pesé sur cette paire de devises.

Analyse de l’Actif

Tendances Récentes et Mouvements

La paire NZD/CHF a démontré une performance contrastée récemment, avec une hausse de 1,75% la semaine dernière. Toutefois, elle a affiché une baisse de 9,28% au cours des douze derniers mois, indiquant une tendance baissière prédominante. Ces fluctuations sont principalement dues au sentiment de risque global et aux publications de données économiques clés, incitant une hausse des volumes de trading observée dernièrement.

Analyse Technique

Niveaux de Support et Résistance: Les niveaux de support cruciaux sont identifiés à S1 = 0.4842, S2 = 0.4836, et S3 = 0.4831. Les résistances se trouvent à R1 = 0.4853, R2 = 0.4858, et R3 = 0.4864.
Moyennes Mobiles: Les moyennes mobiles illustrent une tendance baissière sur les horizons temporels à long terme, soulignant une pression baissière continue.
RSI et MACD: Le RSI est proche des niveaux de survente, ce qui pourrait suggérer un rallye correctif, tandis que le MACD reste en territoire baissier.
Indicateurs Divers: L’Oscillateur Impressionnant est négatif, corroborant la momentum baissière, alors que les indicateurs Stochastiques montrent des signaux neutres.

Analyse des Devises (Forex)

Influence des Paires de Devises

Les mouvements récents des paires de devises majeures ont également un impact sur le NZD/CHF. Les dernières décisions politiques des banques centrales, notamment les prévisions économiques de la BNS et de la RBNZ, ont contribué à la volatilité du marché. Par ailleurs, la surévaluation potentielle du franc suisse en contexte de risque a favorisé la demande pour la devise suisse.

Analyse des Matières Premières

Les commodités telles que l’or et le pétrole jouent un rôle dans le soutien de certaines devises, dont le franc suisse. Les fluctuations des prix des matières premières influencent indirectement les paires de devises comme le NZD/CHF, notamment lorsqu’il s’agit du rôle important de la Nouvelle-Zélande comme exportateur majeur.

Analyse du Marché Obligataire

Les marchés obligataires, influencés par les politiques monétaires et les données économiques, affectent également les mouvements de la paire NZD/CHF. Les rendements obligataires en Suisse continuent de refléter la politique économique prudente du pays, favorisant un franc suisse fort.

Analyse Fondamentale

Indicateurs Économiques: L’économie néo-zélandaise, avec des exportations robustes, reste un facteur de soutien pour le NZD, malgré un surplus commercial rétréci.
Politiques Monétaires: Les annonces de la RBNZ, conjuguées à celles de la BNS, façonnent les mouvements du NZD/CHF.
Événements Géopolitiques: Les tensions commerciales, notamment entre les États-Unis et la Chine, impactent le dollar néo-zélandais à travers ses partenaires commerciaux majeurs.

Sentiment du Marché

Les indicateurs de sentiment de trading tels que les positions des traders et les volumes de transaction fournissent un aperçu de la tendance. Une attention particulière doit être portée aux volumes de trading en augmentation, signalant potentiellement un changement de tendance à court terme.

Conclusions et Prévisions

Prix Actuel: Le prix actuel du NZD/CHF est d’environ 0.6010 USD.
Résumé: Malgré une légère reprise à court terme, la tendance à long terme demeure baissière, soutenue par des indicateurs techniques et fondamentaux mixtes.
Prévisions à Court Terme: Une correction mineure à la hausse pourrait être envisagée, suivie d’un retour vers une trajectoire baissière.

Recommandations de Trading

Achat ou Vente: Considérer une position de vente sur le NZD/CHF.
Niveau d’Entrée: Entrer à 0.6025 USD si le prix retrace vers les niveaux de résistance.
Take Profit: Viser un take profit à 0.5900 USD.
Stop Loss: Placer un stop loss à 0.6075 USD pour se protéger contre une volatilité inattendue.

Cette analyse intègre des considérations techniques et fondamentales pour offrir une perspective complète sur le NZD/CHF, en alignant les stratégies de trading avec les conditions actuelles et les tendances futures du marché.