Analyse du Marché GBP/AUD – Le 26 octobre 2023
Introduction et Contexte du Marché :
Le marché des devises est actuellement influencé par plusieurs facteurs économiques et politiques majeurs. Tout d’abord, les décisions récentes des banques centrales comme la Banque d’Angleterre (BoE) et la Réserve fédérale australienne (RBA) ont généré de la volatilité sur les paires de devises dont le GBP/AUD. Au Royaume-Uni, les répercussions du Brexit continuent à influencer l’économie, provoquant des coûts opérationnels accrus et des obstacles commerciaux [2]. En parallèle, la force de l’économie australienne est soutenue par des prix robustes des matières premières, comme le charbon et le minerai de fer, ce qui renforce l’AUD [5][8]. Enfin, les politiques monétaires divergent entre la BoE et la RBA, créant des mouvements sur le marché en fonction des hausses et baisses de taux respectives [5][7].
Analyse de l’Actif :
Tendances Récentes et Mouvements des Prix :
En ce moment, le GBP/AUD s’échange légèrement en dessous de 2,0959. La paire a connu une tendance baissière, reculant de 0,48 % par rapport au pivot clé de 2,0965, tout en témoignant d’une modération des volumes d’échanges dans un contexte d’incertitude économique mondiale.
Analyse Technique :
- Niveaux de Support et de Résistance : Le GBP/AUD oscille entre les niveaux de support critiques à 2,0808 et 2,0908, tandis que les résistances sont à 2,1017 et 2,1100.
- Indicateurs Techniques :
- Le RSI se situe à environ 14,4, indiquant des conditions de survente, avec un potentiel de correction haussière.
- L’ADX est relativement élevé (~58), confirmant une tendance baissière forte.
- Le SMA à 50 jours et l’EMA à 200 jours sont légèrement sous les prix actuels (environ 2,083), marquant une zone de support récente.
Analyse des Devises (Forex) :
Les politiques monétaires de la BoE et de la RBA continuent de peser lourdement sur le GBP/AUD. Une politique de taux plus forte au Royaume-Uni pourrait soutenir le GBP, tandis que les hausses de taux en Australie sont susceptibles de renforcer l’AUD. En outre, le sentiment de risque global joue un rôle crucial, la livre sterling se comportant souvent comme une valeur refuge.
Analyse des Matières Premières :
Les prix des matières premières telles que le minerai de fer et le charbon, principaux exportations australiennes, impactent significativement l’AUD. Une augmentation des prix des matières premières soutient l’AUD, tandis qu’un déclin pourrait exercer une pression à la baisse.
Analyse du Marché Obligataire :
Les marchés obligataires, via les politiques monétaires, influencent les mouvements du GBP/AUD. Les rendements obligataires britanniques plus élevés attirant les flux de capitaux pourraient soutenir le GBP, mais la persistance de rendements élevés provoquée par des pressions inflationnistes peut aussi avoir des impacts négatifs à long terme.
Analyse Fondamentale :
Les indicateurs économiques clés, tels que le PIB britannique et l’inflation persistante, continuent d’influencer la livre. En parallèle, le lien étroit entre l’Australie et la Chine en termes de commerce des matières premières reste une variable critique pour l’AUD.
Sentiment du Marché :
Les indicateurs de sentiment tels que le RSI et les positions des traders montrent des conditions de survente. L’analyse des positions des traders révèle une potentielle opportunité de rebond si les niveaux de support se maintiennent.
Conclusions et Prévisions :
- Prix Actuel : Environ 2,0959 selon TradingView.
- Résumé : Le GBP/AUD montre des signes de conditions de survente, avec une possible correction haussière mais une tendance globale prédominante baissière.
- Prévisions à Court Terme : Une potentielle correction haussière vers les niveaux de résistance, tout en étant prudent face à la tendance baissière générale.
- Recommandations de Trading :
- Acheter ou Vendre : Achetez pour profiter d’éventuelles opportunités de rebond à court terme.
- Niveau d’Entrée : 2,0855 (à acheter sur des légers replis si des signes de rebond se confirment)
- Prendre Profit : 2,1015 (au sein de la zone de résistance anticipant des renversements)
- Stop Loss : 2,0800 (juste en dessous du support solide)
Cette analyse est fondée à la fois sur des signaux techniques et des insights fondamentaux, avec une attention particulière aux politiques monétaires, aux cours des matières premières, et au sentiment de risque global, façonnant les dynamiques de la paire GBP/AUD.