Analyse du Marché EUR/AUD : Octobre 2023

Introduction et Contexte du Marché

Le marché FX est actuellement sous l’influence de plusieurs événements économiques et politiques marquants, impactant significativement les paires de devises telles que l’EUR/AUD. La politique monétaire des grandes banques centrales joue un rôle central, notamment les décisions récentes de la BCE et de la RBA, qui modifient les caractéristiques de l’euro et du dollar australien respectivement. La récente augmentation de l’inflation en Australie à 4,0 % en glissement annuel, un pic par rapport aux 3,6 % précédents, pousse la RBA à envisager des hausses de taux, renforçant potentiellement l’AUD. En parallèle, une approche plus prudente de la BCE pourrait affaiblir l’euro, renforçant un biais baissier pour l’EUR/AUD.

Analyse de l’Actif

Tendances Récentes et Mouvements de Prix

L’EUR/AUD a récemment suivi une trajectoire ascendante, atteignant un sommet local autour de 1,8854. La volatilité a été accentuée par les publications de données économiques et les développements géopolitiques. Actuellement, le couple se consolide en dessous du niveau de résistance clé à 1,8554, signalant une indécision persistante sur le biais intraday.

Analyse Technique

Niveaux de Support et Résistance :
- Support Immédiat : Situé près du niveau de retracement Fibonacci de 38,2 % de la montée de 1,5963 à 1,8854, autour de 1,7750.
- Résistance Immédiate : Un dépassement au-dessus de 1,8554 pourrait indiquer une résurgence de la dynamique haussière.
Indicateurs de Tendance :
- La tendance haussière à long terme depuis le point bas de 2022 à 1,4281 reste intacte, soutenue par le MACD hebdomadaire.
- Les objectifs clés à la hausse incluent l’extension Fibonacci de 100 % à 1,8744 et la projection de 138,2 % à 1,9806.
Oscillateurs :
- Les valeurs du RSI suggèrent une consolidation avec des conditions légèrement survendues.
- Des signaux mitigés de l’ADX indiquent un affaiblissement de la tendance actuelle, mais un potentiel de renforcement si les volumes augmentent.

Analyse des Devises (Forex)

Les tendances récentes des paires de devises majeures influencent significativement l’EUR/AUD. La politique monétaire divergente entre l’ECB, qui pourrait envisager des réductions de taux, et la possible hausse des taux par la RBA, impacte le marché. L’écart de taux d’intérêt joue un rôle crucial dans les flux d’investissement, avec l’AUD favorisé en raison des attentes de rendements plus élevés comparé à l’EUR.

Analyse des Commodities

La performance des principales commodities comme l’or, le pétrole et notamment le fer et le charbon influence l’AUD. Une augmentation des prix des matières premières peut renforcer l’AUD, limitant potentiellement les rallyes de l’EUR/AUD.

Analyse du Marché Obligataire

Les marchés obligataires, influencés par les décisions monétaires et les données économiques, affectent également l’EUR/AUD. Les rendements obligataires et la performance de l’actif sont à surveiller, particulièrement dans le contexte des politiques monétaires de la BCE et de la RBA.

Analyse Fondamentale

Les indicateurs économiques clés telle que l’inflation australienne et les données sur l’emploi en zone euro ont un impact notable. La divergence des politiques monétaires entre la BCE (potentiellement accommodante) et la RBA (va-t-elle resserrer?), affecte significativement l’EUR/AUD.

Sentiment du Marché

Les indicateurs de sentiment montrent une consolidation de l’EUR/AUD. Les attentes des traders et les volumes de trading suggèrent une posture neutre, mais un potentiel d’activité accrue selon l’évolution des politiques monétaires.

Conclusions et Prévisions

Prix Actuel (référence) : Veuillez consulter des plateformes comme TradingView pour des taux en temps réel.
Résumé : La tendance haussière à moyen terme se poursuit, mais une consolidation à court terme est possible. Les facteurs géopolitiques et le sentiment de risque global peuvent influencer indirectement l’EUR/AUD via les liens AUD/USD et EUR/USD.
Prévisions à Court Terme : Consolidation prévue dans la fourchette de 1,7750 à 1,8554. Surveillez les cassures potentielles au-delà de ces bornes pour des signaux de tendance.
Recommandations de Trading :
- Achat ou Vente : Envisagez d’acheter si des critères haussiers sont remplis ; vendez à partir de la résistance si des signaux baissiers à court terme apparaissent.
- Niveau d’Entrée : Achat optimal autour de 1,7750 après confirmation du support.
- Prise de Bénéfice : 1,8744, pour une sortie alors que le prix atteint une résistance clé.
- Stop Loss : Placez les ordres sous 1,7417 pour s’adapter à la volatilité potentielle.

Cette analyse souligne les influences techniques et fondamentales façonnant l’EUR/AUD, offrant une base pour des décisions informées. Restez attentif aux dernières évolutions et aux principes de gestion des risques en trading FX.