Analyse du Marché NZD/CHF – Octobre 2023

Introduction et Contexte du Marché :

Au cours de l’année 2023, les marchés financiers ont été marqués par divers événements économiques et politiques influençant la paire NZD/CHF. Parmi ces événements, les décisions des banques centrales demeurent cruciales, notamment celles de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) et de la Banque Nationale Suisse (BNS). La stabilité économique de la Suisse confère au franc suisse (CHF) son statut de valeur refuge, surtout en période de turbulences économiques mondiales. En parallèle, la Nouvelle-Zélande, économiquement dépendante de ses exportations de produits de base, voit sa devise influencée par la dynamique du commerce mondial et les politiques monétaires des partenaires clés comme la Chine et les États-Unis.

Analyse de l’Actif :

Tendances Récentes et Mouvements de Prix : La paire NZD/CHF a enregistré une augmentation de 2,59 % sur la semaine écoulée, malgré une baisse notable de 4,99 % au cours du mois passé, et une diminution de 10,23 % depuis l’année précédente. Ces fluctuations traduisent une volatilité sous-jacente liée aux changements dans le sentiment des investisseurs et aux évolutions économiques mondiales.
Analyse Technique : Les niveaux de résistance clés se situent autour de 0,4939, tandis que le support est établi près de 0,4771. Les indicateurs techniques comme l’RSI et le MACD signalent une légère tendance haussière, relevant la possibilité d’une poursuite de cette dynamique si le prix reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours.
Facteurs Fondamentaux : Le NZD est soutenu par une inflation modérée en Nouvelle-Zélande, ce qui réduit la pression sur la RBNZ pour durcir sa politique monétaire. De son côté, la force du CHF repose sur la perception de sécurité en temps d’incertitude économique.

Analyse des Devises (Forex) :

Les fluctuations des paires de devises influentes sur NZD/CHF proviennent des divergences de politiques monétaires entre la RBNZ et la BNS. Tandis que la Nouvelle-Zélande bénéficiait d’une reprise économique alimentée par une demande accrue de marchandises, les politiques monétaires conservatrices de la Suisse ont maintenu le franc stable. Les niveaux de support et de résistance des autres principales paires de devises doivent être surveillés pour évaluer leur impact sur NZD/CHF.

Analyse des Commodités :

Les performances des matières premières telles que l’or, l’argent, et le pétrole influencent indirectement le NZD. Une forte demande de commodities peut offrir un soutien à la devise néo-zélandaise, tandis qu’une hausse des prix des richesses naturelles de la Suisse n’a qu’un impact marginal sur le CHF déjà solide.

Analyse du Marché Obligataire :

Le marché obligataire joue un rôle crucial dans l’évaluation des politiques économiques des deux pays. Les rendements obligataires de la Nouvelle-Zélande, comparés à ceux de la Suisse, indiquent un différentiel de taux d’intérêt clé influençant le NZD/CHF. Les données économiques récentes, combinées aux décisions monétaires, continuent de guider les prévisions pour le NZD.

Analyse Fondamentale :

L’analyse des indicateurs économiques des deux pays – tels que la croissance du PIB, l’inflation et les taux d’emploi – souligne l’importance des décisions monétaires de la BNS et de la RBNZ sur la paire. La Russie et l’Ukraine restent des points chauds géopolitiques, avec des répercussions potentielles sur les marchés financiers mondiaux et, par conséquent, sur la paire NZD/CHF.

Sentiment du Marché :

Les indicateurs de sentiment, y compris les positions des traders et les volumes de transactions, montrent une tendance légèrement favorable au NZD malgré les récentes turbulences. Les positions institutionnelles et les volumes de trading sur la paire doivent être analysés pour ajuster les stratégies en fonction de l’évolution du sentiment de marché.

Conclusions et Prévisions :

Prix Actuel : Le taux présent est d’environ 0,48503 CHF/NZD. Vérifiez les plateformes comme TradingView pour des métriques en temps réel.
Résumé : Bien que le NZD bénéficie de sentiments de risque améliorés, le statut de refuge du CHF pourrait limiter l’optimisme excessif sur la paire, surtout dans un contexte économique mondial incertain.
Prévisions Court Terme : L’attention doit être portée sur les annonces économiques à venir, telles que celles de la RBNZ et les données de l’IPC néo-zélandais, qui pourraient fortement influencer le marché.

Recommandations de Trading :

Acheter ou Vendre : Compte tenu du contexte technique et fondamental, il pourrait être judicieux de profiter des signaux haussiers à court terme.
Niveau d’Entrée : Envisagez d’entrer en position d’achat autour de 0,4930.
Prise de Profit : Visez une prise de bénéfices au niveau de résistance de 0,51500, anticipant un éventuel retracement temporaire.
Stop Loss : Placez un stop loss légèrement en-dessous du pivot de support à 0,4770 afin de limiter les risques.

Restez à l’affût des indicateurs économiques mondiaux, des décisions des banques centrales et des changements de sentiment du marché pour ajuster votre stratégie commerciale en conséquence. En toute circonstance, demeurez vigilant face aux changements significatifs sur le marché qui pourraient affecter cette paire.