Analyse de Marché pour AUD/JPY – 20 Février 2025
Introduction et Contexte de Marché :
Depuis quelques semaines, l’évolution de l’AUD/JPY est fortement influencée par les décisions bancaires et les événements géopolitiques mondiaux. La récente décision de la Banque du Japon (BoJ) d’augmenter ses taux directeurs a eu un impact signifiant sur le yen, renforçant sa position face aux autres devises. Simultanément, la Banque de Réserve d’Australie (RBA), tout en abaissant ses taux de 25 points de base pour atteindre 4,10 %, a évoqué le potentiel d’une politique future plus accommodante, visant une stimulation de la croissance économique (source). Sur un plan global, l’instabilité économico-politique, notamment due aux tensions influant sur le commerce entre les États-Unis et la Chine, a également joué un rôle central dans l’appréciation du yen en tant que valeur refuge (source).
Analyse de l’Actif :
Récemment, l’AUD/JPY a démontré une tendance baissière constante. Le recul de 97,26 atteint le 12 février à 95,78 aujourd’hui souligne un glissement progressif, avec une consolidation observée autour de 95,5. L’analyse technique met en avant une zone de support immédiate à 95,5, alors que la résistance persiste à 96,1 et plus significativement au niveau psychologique de 97,00. Les indicateurs comme le RSI, qui oscille entre 30 et 50, traduisent un faible momentum, et le MACD pointe vers une configuration baissière, indiquant une pression vendeuse continue.
Fondamentalement, l’austérité et la contraction économique observées en Chine influencent les perspectives économiques de l’Australie, principal partenaire commercial, ce qui est reflété dans les échanges dyaliques de l’AUD/JPY (source).
Analyse des Devises (Forex) :
La décision récente de la BoJ d’ajuster son taux directeur a eu un effet domino sur les paires de devises majeures, rendant le yen plus attractif comme valeur refuge. Cette dynamique a contribué à l’aplatissement de l’AUD/JPY. De plus, la politique de taux de la RBA s’oppose désormais à celle de la BoJ, amplifiant l’écart des taux d’intérêt entre les deux pays, ce qui influence directement l’attractivité relative de l’AUD par rapport au JPY (source).
Analyse des Matières Premières :
Les prix des matières premières, telles que le fer et le charbon – principaux exportations australiennes, sont en régression en raison du ralentissement économique chinois. Cela maintient une pression haussière sur le yen tandis que l’or, souvent en hausse lors de périodes d’incertitude, renforce encore la position du yen comme valeur refuge (source).
Analyse du Marché Obligataire :
Les obligations japonaises ont récemment vu leur taux d’intérêt augmenter suite aux mesures de la BoJ. Cependant, le rendement des obligations souveraines australiennes reste à une valeur relativement basse, reflétant une politique accommodante. Ce différentiel de taux habitatif a un impact immédiat sur l’AUD/JPY (source).
Analyse Fondamentale :
Les indices économiques récents, notamment des données décevantes du PIB australien et des pressions baissières sur l’emploi, suggèrent une faiblesse continue pour l’AUD. La géopolitique, marquée par les tensions commerciales persistantes et les dynamiques des marchés émergeants, influence également les prévisions à long terme pour l’AUD/JPY (source).
Sentiment de Marché :
Les indicateurs de sentiment adaptés à l’AUD, tels que les positions des traders, reflètent un sentiment marginalement haussier avec 59-61 % des positions en achat. Cependant, la tendance générale baissière demeure. Les données de volume de trading, qui révèlent une pression vendeuse continue et limitée, confirment une prédisposition à la baisse pour les sessions à venir (source).
Conclusions et Prévisions :
Prix Actuel : 95,78 AUD/JPY
L’analyse met en lumière une tendance baissière soutenue avec un support récent testé à 95,5. Les facteurs techniques et fondamentaux suggèrent une continuation de cette tendance, avec des perspectives de test des supports sous 95,5 à court terme. Toutefois, un éventuel rebond pourrait cibler des niveaux autour de 96,1 et 96,34.
Recommandations de Trading :
- Recommandation: Vente
- Niveau d’Entrée: 95,80
- Objectif de Gain: 94,40
- Stop Loss: 96,20
Cet article demeure une synthèse analytique des tendances actuelles sur l’AUD/JPY, mettant en avant les facteurs tant techniques que fondamentaux, et vise à guider les décisions des traders face aux dynamiques en cours sur le marché des changes.