Analyse du marché AUD/CHF – Février 18, 2025

Introduction et Contexte du marché

L’analyse du marché des changes met en lumière l’importance de l’évolution économique mondiale et des décisions politiques sur le taux de change AUD/CHF. En dépit d’un taux de change relativement stable de 0,57230 CHF par 1 Dollar australien, plusieurs facteurs influencent ce marché.

Au niveau mondial, les décisions politiques monétaires de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) et de la Banque Nationale Suisse (BNS) restent centrales. La politique monétaire de la RBA pourrait s’orienter vers une baisse des taux d’intérêt, ce qui affecterait négativement l’AUD. Parallèlement, la réputation de valeur refuge du franc suisse (CHF) reste un facteur stabilisant, notamment en période de tensions géopolitiques telles que les conflits au Moyen-Orient et les politiques fiscales incertaines en Chine. Ce climat géopolitique incite les investisseurs à opter pour des actifs plus sûrs, renforçant ainsi le CHF.

Les fluctuations des prix des matières premières, comme le fer et le charbon, influencent fortement l’économie australienne et son dollar. En effet, une hausse des prix des matières premières soutiendrait l’AUD, tandis qu’une baisse exercerait une pression à la baisse. Ces dynamiques ont été rapportées par des sources telles que Refinitiv[1] et Bloomberg[2].

Analyse de l’actif

Récemment, la paire AUD/CHF a affiché une volatilité limitée avec des variations entre 0,57000 et 0,57430, marquant une bande de consolidation. Une brève montée le 12 février jusqu’à 0,58000 a vite été corrigée. Au niveau technique, le RSI (Relative Strength Index) montre une neutralité à 45,9, et le MACD (Moving Average Convergence Divergence) affiche un manque de momentum significatif, restant autour de zéro.

Les niveaux de support identifiés se situent à 0,57000, tandis que la résistance se maintient à 0,57430. Une résistance psychologique majeure demeure à 0,58000, et un dépassement pourrait signaler une correction locale à la baisse.

Facteurs fondamentaux : En outre, la politique fiscale en Chine pourrait stimuler la demande de matières premières australiennes, influençant ainsi positivement l’AUD. Cependant, les anticipations de modifications de politique de la RBA et la sécurité conférée par le franc suisse suggèrent une approche prudente. Des analyses de sources comme FXStreet[3] soulignent l’importance de surveiller les données économiques chinoises à venir.

Analyse des devises (Forex)

Les grandes paires de devises influencent le marché AUD/CHF, spécifiquement en raison des politiques monétaires divergentes entre la Fed américaine et la RBNZ. L’AUD/USD affichant une tendance haussière légère tend à appuyer sur l’AUD, tandis que le USD/CHF suit un parcours semi-indépendant influencé par l’action des autres devises européennes. Les décisions des banques centrales, notamment la politique expansionniste anticipée de la Fed, peuvent renforcer le franc suisse si les craintes de récession augmentent. Il est impératif de surveiller les prévisions de la BNP Paribas[4] sur les taux pour éviter les surprises du marché.

Analyse des matières premières

Les hausses des prix des matières premières, comme le pétrole et le fer, favorisent l’économie australienne. Le récent rebond des prix du cuivre et du minerai de fer pourrait soutenir l’AUD, selon Bloomberg Commodity Index[5]. Cependant, la volatilité des matières premières induite par des conflits géopolitiques ou des perturbations climatiques pourrait aussi propulser le CHF.

Analyse du marché obligataire

Le rendement des obligations peut influencer le choix d’investissement des devises. Actuellement, les marchés obligataires ressentaient l’impact des politiques monétaires agressives prévues pour contrer l’inflation, ce qui, en retour, renforçait la devise suisse en tant qu’option de sécurité. Comparez les rendements obligataires avec les mouvements de l’AUD/CHF pour apprécier les tendances.

Analyse fondamentale

Les indicateurs économiques tels que l’emploi, le taux d’inflation et la croissance du PIB influencent directement les politiques monétaires. L’Australie bénéficie d’une hausse dans le secteur de l’emploi, contrastant avec l’inflation plus basse en Suisse, rendant l’AUD attrayant, mais dans une mesure contrôlée par l’aversion au risque renforcée par la sécurité suisse.

Sentiment du marché

Les données de trading récentes indiquent que 73% des traders misent sur la hausse de l’AUD/CHF, reflétant un optimisme prudent. Cependant, une surveillance constante du flow de volume de transactions et des positions institutionnelles chez Fidelity Investments[6] est cruciale pour comprendre l’humeur du marché.

Conclusions et prévisions

Prix actuel: 0,57230 CHF
Résumé: La paire AUD/CHF reste dans une bande de volatilité limitée avec potentiels haussiers limités par les niveaux de résistance clés à 0,5726.
Prévisions à court terme: La paire devrait osciller entre ses niveaux actuels jusqu’à ce qu’un catalyseur fondamental sur les marchés globaux la dirige.
Recommandation de trading: Vendre à court terme aux niveaux de résistance actuel (0,5726), avec un objectif de prise de profit à 0,57000, et un stop loss à 0,5736 pour minimiser les pertes.

Ainsi, en investissant avec prudence et en surveillant les signaux économiques divers, l’investisseur peut s’ajuster aux variations opportunes du marché pour maximaliser le profit.