Analyse du Marché pour l’AUD/NZD – 17 Février 2025

Introduction et Contexte du Marché:

Le taux de change actuel de la paire AUD/NZD est de 1 AUD pour 1,1096 NZD. Cette stabilité relative s’inscrit dans un contexte économique influencé par plusieurs facteurs clés. Premièrement, les décisions des banques centrales, notamment les politiques monétaires de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) et de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), jouent un rôle crucial. La RBA adopte une position hawkish, maintenant des taux d’intérêt élevés pour contrôler l’inflation, tandis que la RBNZ envisage des réductions de taux, ce qui pourrait affaiblir le NZD. En parallèle, les relations économiques entre l’Australie et la Chine, accentuées par les données PMI actives de la Chine, continuent de soutenir l’AUD.

Analyse de l’Actif:

La paire AUD/NZD montre une tendance principalement stable, se consolidant autour de 1,11000. Une poussée occasionnelle à 1,12000, survenue le 13 février, a souligné des zones potentiellement intéressantes pour des breakout. Les volumes d’échange sont restés modérés, reflétant un sentiment de marché relativement neutre, avec un RSI autour de 54,7390, ni suracheté ni survendu.

Niveaux de Support et de Résistance:
- Résistances: 1,1110, 1,1150
- Supports: 1,1070, 1,1050
Indicateurs Techniques:
- MACD: Sur une tendance neutre, confirmant la consolidation du marché.

La divergence de politiques monétaires anticipation renforcée par la RBNZ devrait soutenir l’AUD, ce qui pourrait à terme favoriser une hausse de cette paire sur le long terme.

Analyse du Forex:

Sur le Forex, les récentes mesures prises par la RBA, maintes fois déclarées orientées vers un contrôle strict de l’inflation, contrastent avec les intentions de la RBNZ de réduire les taux. Cela devrait en principe exercer une pression à la baisse sur le NZD par rapport à l’AUD. Les tableaux techniques comme les supports à 1,0700-20 montrent des régions de soutien importantes, en particulier si le NZD poursuit sa faiblesse postulée.

Analyse des Matières Premières:

Les performances des matières premières majeures, dont l’or et le pétrole, influencent souvent la valeur de l’AUD, compte tenu de l’économie très exportatrice de l’Australie. L’essor économique tiré par la Chine, un consommateur majeur de ressources australiennes, renforce la position de l’AUD. Les prix de l’or, généralement corrélés à l’AUD, jouent un rôle essentiel en fonction des dynamiques de l’offre et de la demande mondiale.

Indicateurs Techniques pour les Matières Premières:
- Les supports de l’or se situent autour de 1900 USD l’once, offrant à l’AUD une stabilité dans un climat de marché risqué.

Analyse du Marché Obligataire:

Le marché obligataire demeure une pièce influente de l’écosystème financier. La RBA, bien qu’officiellement neutre, a laissé entendre la possibilité future d’une hausse des taux, ce qui pourrait rendre les obligations australiennes plus attractives. En parallèle, des baisses de taux par la RBNZ pourraient entraîner un déplacement du capital vers l’Australie.

Analyse Fondamentale:

Les indicateurs économiques comme l’inflation et la croissance du PIB sont des moteurs significatifs pour l’AUD/NZD. Par exemple, l’indice PMI chinois récemment expansif soutient une dynamique économique internationale favorable à l’Australie. La résilience économique australienne, jumelée à une situation du marché du travail en Nouvelle-Zélande plus mou, affermit la prévision haussière de l’AUD.

Sentiment du Marché:

Le sentiment du marché envers l’AUD/NZD est mitigé à court terme, avec 92% des traders en position vendeuse, indiquant une pression baissière à court terme. Le volume d’échange reste stable, cependant, et certains prévisionnistes anticipent une montée de la paire vers 1,13 d’ici la fin de l’année, portée par des politiques monétaires divergentes.

Conclusions et Prévisions:

Prix Actuel: 1,1096 NZD
Résumé: La paire AUD/NZD est dans une phase de consolidation, et bien que le sentiment à court terme soit baissier, les prévisions de long terme penchent vers une hausse due aux politiques monétaires contrastées entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Prévisions à Court Terme: Nous nous attendons à ce que la paire reste stable avec un possible mouvement haussier si des événements économiques catalyseurs se produisent, comme des réductions de taux supplémentaires par la RBNZ.
Recommandations de Trading:
- Achat: Anticipant une divergence des politiques monétaires en faveur de l’AUD.
- Niveau d’Entrée: 1,1080
- Prendre Profit: 1,1150
- Stop Loss: 1,1050

Cet environnement commercialement attentiste pour la paire AUD/NZD nécessite un suivi vigilant des décisions de la RBNZ et des publications économiques majeures qui pourraient altérer la dynamique actuelle du marché.