Analyse du 17 février 2025 pour AUD/CAD

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Analyse du Marché AUD/CAD – 17 Février 2025

Introduction et Contexte du Marché

La paire de devises AUD/CAD est influencée par plusieurs événements économiques et politiques récents. D’une part, la politique monétaire des banques centrales en Australie et au Canada a joué un rôle crucial dans les mouvements récents. La Banque du Canada a récemment maintenu ses taux directeurs, citant des données d’emploi incertaines et une croissance économique inégale comme facteurs déterminants1. En parallèle, la Banque de Réserve d’Australie a laissé entendre une possibilité d’augmentation des taux en raison d’une inflation plus élevée2.

Globalement, les tensions géopolitiques, notamment les relations commerciales incertaines entre l’Australie et la Chine, alimentent une volatilité continue. Les marchés mondiaux sont également impactés par les fluctuations des prix des matières premières, avec des effets variés sur les devises3.

Analyse de l’Actif

Tendances Récentes et Mouvements de Prix

Sur la dernière semaine, la paire AUD/CAD a connu une volatilité limitée, oscillant autour de 0,90000, ce qui indique un environnement de consolidation4. Cependant, un creux notable de 0,89000 le 13 février a révélé une affection plutôt baissière parmi les investisseurs5. Les volumes de trading ont exacerbé ce sentiment baissier avec un volume important de positions courtes.

Analyse Technique

Niveaux de Support et Résistance :

  • Support immédiat : 0,89655
  • Résistance immédiate : 0,90300

Les indicateurs techniques tels que le RSI et le MACD sur divers cadres temporels pointent vers une inertie du marché. Le RSI est resté relativement stable autour de 55, ce qui indique une absence de conditions de surachat ou de survente6. Le MACD, avec une faible fluctuation proche de zéro, ne signale pas non plus de tendance directionnelle forte7.

Facteurs Fondamentaux

  • Adoption Réglementaire : Le climat économique australien, influencé par des pressions inflationnistes, et les règlements en vigueur au Canada, impactent directement le marché8.
  • News Récentes : Les données économiques faibles de l’Australie et les tensions commerciales en Asie-Pacifique pèsent sur le dollar australien9.

Analyse des Devises (Forex)

Tendances Récentes des Paires de Devises Majeures

Les politiques monétaires de la RBA et de la BoC représentent un facteur clé d’influence. Tandis que le taux d’intérêt canadien reste stable, le spectre d’une hausse de taux australien reste un sujet de spéculation, affectant la dynamique de la paire10.

Les opportunités de divergence baissière sur le MACD, observées sur le cadre H4, renforcent ce sentiment11.

Analyse des Matières Premières

Performances des Matières

Les prix du pétrole brut, soutenant traditionnellement le CAD, sont restés volatils, influencés par les fluctuations mondiales de l’offre12. En parallèle, la forte corrélation de l’AUD avec l’or, résultant d’une hausse des prix récents, fournit un soutien relatif à la devise australienne13.

Indicateurs Techniques Pour les Matières

  • Or : Une tendance haussière est observée avec des niveaux de résistance nouveaux stabilisant autour de 1850 USD/oz.
  • Pétrole : La volatilité oppose des niveaux de support à 75 USD/baril, avec une tendance potentielle à tester des niveaux inférieurs si la demande globale continue de fléchir14.

Analyse du Marché Obligataire

L’écart de rendement entre les obligations australiens et canadiens pourrait exacerber la pression sur la paire AUD/CAD. Les politiques accommodantes de la RBA, comparées à l’attente de stabilité canadienne, posent une pression sur l’AUD pour fournir un support compétitif sur les marchés obligataires15.

Analyse Fondamentale

Les indices économiques, tels que la croissance du PIB, l’inflation, et le déficit commercial, restent des catalyseurs clés. Une croissance stable ou croissante en Australie offre un éventuel soutien à l’AUD16. Cependant, les tensions géopolitiques, notamment la relation sino-australienne, peuvent influencer négativement les perspectives futures. Les décisions futures de la RBA sur les taux d’intérêt sont également anticipées par les marchés17.

Sentiment du Marché

Les positions des traders révèlent un scepticisme généralisé envers l’AUD, avec une majorité de positions courtes18. Le volume de trading indique une pression sur les niveaux actuels de support, pointant vers une potentielle continuation baissière19.

Conclusions et Prévisions

  • Prix Actuel : 1 AUD = 0,9021 CAD20
  • Résumé : La paire AUD/CAD semble consolidée autour de 0,90000. Malgré un sentiment baissier persistant, une rupture des niveaux techniques clés sera nécessaire pour définir une direction claire.
  • Prévisions à Court Terme : Une rupture au-dessous de 0,89655 pourrait ouvrir la voie à des baisses supplémentaires, mais toute réversion au-dessus de 0,90300 pourrait garantir une stabilisation ou une inversion de tendance.
  • Recommandations de Trading :
    • Vendre
    • Niveau d’Entrée : 0,90000
    • Prise de Profit : 0,89600
    • Stop Loss : 0,90400

Bien que le marché tende à être favorable aux positions courtes, la prudence s’impose, notamment à l’approche d’annonces économiques majeures ou de développements géopolitiques21.

  1. Source économique – Banque du Canada
  2. RBA Economic Outlook
  3. Analyse géopolitique mondiale
  4. Données du marché de la semaine dernière.
  5. Analyse des volumes de trading.
  6. Indicateur RSI actuel.
  7. Analyse du MACD.
  8. Analyse des règles économiques.
  9. Données de l’économie australienne.
  10. Annonce de la BoC.
  11. Divergence MACD sur H4.
  12. Analyse des prix du pétrole.
  13. Corrélation de l’or avec l’AUD.
  14. Analyse technique des matières.
  15. Marché obligataire AUS/CAD.
  16. Croissance du PIB Australien.
  17. Tensions géopolitiques récentes.
  18. Sentiment de marché actuel.
  19. Analyse des volumes de trading récents.
  20. Taux actuel selon TradingView.
  21. Événements économiques et politiques prévus.
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