Analyse du marché AUD/CAD – Février 2025

Introduction et Contexte du Marché :

Le taux de change AUD/CAD oscille actuellement autour de 1 AUD = 0,8973 CAD. De nombreux facteurs économiques et politiques influencent ce marché de change, notamment les décisions prises par les banques centrales et les tendances mondiales des politiques monétaires. Récemment, la Banque de réserve d’Australie (RBA) a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, mettant l’accent sur la stabilité des prix au milieu d’une croissance économique modérée tandis que la Banque du Canada (BoC) envisage des réductions de taux potentielles en réponse aux pressions économiques croissantes. Simultanément, les tensions géopolitiques en Chine, un partenaire commercial clé de l’Australie, continuent de peser sur le dollar australien (AUD). Les prix des matières premières, en particulier de l’or et du pétrole, ont connu des fluctuations, l’or apportant un soutien à l’AUD alors que le pétrole renforce le dollar canadien (CAD) lors de hausses de prix. [Sources : RBA, BoC, Reuters]

Analyse de l’Actif :

Tendances Récentes et Mouvements de Prix : L’AUD/CAD a affiché des mouvements consolidés récemment, fluctuant entre des sommets de 0,90064 et des creux de 0,89249. Les volumes de trading indiquent une plus forte activité côté vendeurs, alimentée par les préoccupations économiques liées aux données faibles de la Chine, même si l’optimisme concernant d’éventuelles réductions des taux de la BoC et la baisse des prix du pétrole ont récemment renforcé l’AUD/CAD.
Analyse Technique :
- L’RSI sur l’H4 signale une tendance haussière en entrant dans une région d’achat, ce qui traduit un biais haussier croissant.
- L’Indicateur MACD sur H4 montre des barres qui avancent vers la ligne de signal, signalant une probable croisée haussière.
- Niveaux de Support et Résistance : Support immédiat à 0,89655, tandis qu’un niveau de résistance important est autour de 0,9000, aligné avec de multiples signaux techniques.

Analyse des Devises (Forex) :

Les paires influençant l’AUD/CAD incluent AUD/USD et USD/CAD. Les décisions de politiques monétaires par la RBA et la BoC influencent fortement le marché de devises.
La RBA se montre prudente face à la croissance, évitant des changements de taux, alors que la BoC s’occupe des pressions économiques internes, indiquant des réductions de taux potentielles. Le décalage des politiques pourrait accroître la volatilité de l’AUD/CAD.

Analyse des Matières Premières :

Les prix du pétrole, affectant le CAD, et ceux de l’or, corrélés à l’AUD, influencent l’AUD/CAD. La baisse récente du pétrole a déjà affaibli le CAD, tandis que des hausses de l’or pourraient donner un avantage à l’AUD.
Les fluctuations des matières premières devraient davantage soutenir l’AUD que le CAD à court terme, sauf changement significatif de tendance.

Analyse du Marché Obligataire :

Les marchés obligataires canadiens affichent des rendements stables mais soumis à des pressions à la baisse, affectant directement les anticipations de taux de la BoC.
En Australie, le marché obligataire reste relativement calme, mais sensible aux changements globaux des taux des grandes économies.

Analyse Fondamentale :

Les indicateurs économiques clés, tels que le PIB et le taux d’emploi en Australie et au Canada, continuent de guider le marché AUD/CAD.
Les politiques monétaires divergent légèrement avec la BoC penchant pour un relâchement possible, influencé par des pressions économiques et des données globalement défavorables.
Géopolitiquement, la Chine reste un pivot majeur, influençant la demande de biens australiens, ce qui peut à son tour impacter le dollar australien.

Sentiment du Marché :

Les indicateurs de sentiment, qui montrent une activité haussière croissante et un volume de trading supérieur, démontrent une propension à l’achat parmi les traders, bien que l’activité short reste présente.

Conclusions et Prévisions :

Prix Actuel : 1 AUD = 0,8973 CAD
Résumé des Points Clés : L’AUD/CAD reste dans une phase de consolidation avec un biais légèrement haussier, influencé par la politique de la BoC, les prix des matières premières, et le climat économique global.
Prévisions de Court Terme : Un maintien de la consolidation semble probable à court terme, sauf catalyseur de politique majeure. Une percée au-dessus des niveaux de résistance clés pourrait signaler un mouvement haussier plus prononcé.

Recommandations de Trading :

Acheter
Niveau d’Entrée : Envisagez d’entrer près du niveau de support inférieur, autour de 0,89300.
Prendre Profit : Positionnez votre take profit proche du niveau de résistance de 0,90060.
Stop Loss : Placez un stop loss légèrement sous le support à 0,89150.

Cette stratégie et ces niveaux sont basés sur des analyses techniques et fondamentales actuelles, tenant compte des récents mouvements de marché et des indicateurs économiques. Un suivi régulier reste essentiel pour ajuster les stratégies selon l’évolution des conditions.