Analyse du Marché du GBP/AUD
Introduction et Contexte du Marché :
En octobre 2023, le marché des devises est marqué par plusieurs événements économiques et politiques ayant un impact significatif sur la paire GBP/AUD. D’un côté, le Royaume-Uni éprouve des difficultés économiques en grande partie en raison des impacts post-Brexit, provoquant une stagnation économique et une réduction prévue du taux de croissance du PIB. À cet égard, la Banque d’Angleterre projette des baisses de taux d’intérêt d’ici 2025 pour stimuler l’économie, influençant potentiellement la force de la livre sterling[1].
En Australie, l’économie bénéficie d’une stabilité grâce à des exportations de matières premières soutenues et des relations commerciales robustes avec la Chine. Ceci favorise le dollar australien malgré une pression inflationniste continue qui pousse la Réserve de Banque d’Australie à envisager des réductions de taux d’ici fin 2024[1]. De plus, l’accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Australie pourrait favoriser la livre grâce à une libéralisation des échanges commerciaux, sous réserve des évolutions géopolitiques[2].
Analyse de l’Actif :
Tendances récentes et mouvements des prix :
La paire GBP/AUD présente une tendance haussière visible au travers d’un canal ascendant. Malgré des tentatives de rupture au-delà du niveau psychologique de résistance de 2.0, la paire n’a pu maintenir ce niveau et est revenue vers 1.970. Les fluctuations des prix autour des niveaux psychologiques comme 2.0 et 1.950, ainsi que des pics significatifs de volumes de transactions durant les heures de marché au Royaume-Uni et en Australie, sont observés[1].
Analyse technique :
- Niveaux de Résistance et Support :
- Résistance Immédiate : 2.0
- Support Immédiat : 1.950
- Prochain Support : 1.900
- Moyennes Mobiles :
- Les Moyennes Mobiles Simples (SMA) montrent un croisement haussier, indiquant un élan à la hausse, avec la SMA à 50 jours au-dessus de celle à 200 jours.
- Les Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA) montrent aussi un avantage haussier.
- Indicateurs Techniques :
- RSI : Environ 70, suggérant une situation de surachat.
- MACD : Divergence baissière légère réfléchissant une pression vendeuse à court terme.
- Retracement de Fibonacci : Les niveaux clefs s’alignent avec le support et la résistance actuels.
Analyse des Devises (Forex) :
Les politiques monétaires respectives des banques centrales ont un impact considérable sur le marché de la paire GBP/AUD. Avec la Banque d’Angleterre prévue pour réduire les taux en 2025 et la Réserve de Banque d’Australie adoptant une posture plus accommodante, les mouvements de prix dans les principales paires de devises dépendant de ces prévisions jouent un rôle crucial dans l’influence du GBP/AUD[1].
Analyse des Matières Premières :
Les prix des matières premières, tels que le charbon et le minerai de fer, affectent directement le dollar australien, en lien avec les exportations australiennes. Une augmentation des prix des matières premières peut renforcer l’AUD, entraînant potentiellement un impact négatif sur la paire GBP/AUD.
Analyse du Marché Obligataire :
Les performances des marchés obligataires influencent également le marché des changes. Les mouvements des rendements obligataires, influencés par les politiques monétaires et les données économiques, offrent des indications importantes sur le sentiment de marché global par rapport à la solidité économique relative du Royaume-Uni et de l’Australie[1].
Analyse Fondamentale :
Les indicateurs économiques clefs, tels que le taux de croissance du PIB, l’inflation et les perspectives de politique monétaire des principales banques centrales, continuent de jouer un rôle déterminant dans l’évaluation de la paire GBP/AUD. De plus, les événements géopolitiques, y compris les politiques commerciales et les relations diplomatiques, offrent un contexte supplémentaire aux mouvements de marché[1].
Sentiment du Marché :
Les indicateurs de sentiment, tels que les positions des traders et les données de volume de transactions, révèlent une dynamique de marché intéressante. Les pressions de vente lors des niveaux critiques psychologiques peuvent annoncer des corrections à court terme, malgré une tendance haussière globale.
Conclusions et Prévisions :
Prix Courant : Le prix de marché actuel pour la paire GBP/AUD est d’environ 1.295565 USD par GBP actuellement.
Résumé des Points Clefs :
- Une tendance haussière avec un potentiel de rupture au-delà du niveau de résistance de 2.0.
- Les conditions de surachat suggèrent des corrections potentielles à court terme.
Prévisions à Court Terme :
Les prix devraient fluctuer entre 1.950-2.0 dans le proche avenir, anticipant des révisions potentielles de ces limites en fonction des mises à jour économiques et du sentiment de marché.
Recommandations de Trading :
- Acheter ou Vendre : Tenir en attendant une continuation à la hausse; attention aux mouvements correctifs.
- Niveau d’Entrée : Au-dessus de 1.960 pour une meilleure confirmation.
- Take Profit : Près de 2.0.
- Stop Loss : Environ 1.940.
Grâce à une compréhension approfondie tant des analyses techniques que fondamentales, les traders peuvent naviguer efficacement dans les conditions volatiles tout en capitalisant sur les tendances établies et les prévisions économiques estimées.