Analyse du Marché du Pair NZD/CHF

Introduction et Contexte du Marché :

La paire NZD/CHF est influencée par divers événements économiques et politiques autour du globe. Actuellement, le dollar néo-zélandais (NZD) est affecté par des décisions politiques domestiques, comme les récents ajustements des pensions en Nouvelle-Zélande pour contrer l’inflation de 6,1 %. Cette politique pourrait accroître les dépenses des consommateurs à court terme. En parallèle, la Suisse, grâce à son secteur financier stable, continue d’utiliser le franc suisse (CHF) comme une valeur refuge lorsque l’incertitude mondiale atteint son paroxysme. Les politiques monétaires des banques centrales, notamment la Banque Nationale Suisse (BNS) qui maintient ses taux inchangés, tandis que la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) pourrait aller vers un assouplissement monétaire, créent des effets contrastés sur la paire.

Analyse de l’Actif :

Tendances Récentes :

NZD/CHF a connu une volatilité autour du niveau de 0.5708 avec des volumes de trading augmentant lors d’annonces de politiques fiscales en Nouvelle-Zélande.

Analyse Technique :

Niveaux de support et résistance : Le support se trouve à 0.5680 et la résistance majeure autour de 0.5750.
Moyennes Mobiles : La EMA à 50 jours se situe autour de 0.5690 comme ligne de support dynamique, tandis que la SMA à 100 jours à 0.5755 est cruciale pour le momentum haussier.
RSI et MACD : Le RSI est légèrement au-dessus de 50, montrant une dynamique neutre à haussière. Le MACD est en territoire négatif, indiquant une pression baissière.
Tendance : Un canal descendant a été observé, suggérant un possible modèle baissier à moins qu’un dynamisme haussier significatif ne se développe.

Analyse Fondamentale :

Impact économique et inflation : Les récentes modifications des pensions en Nouvelle-Zélande visent à contrôler l’inflation, ce qui pourrait affecter à court terme le NZD.
Politique fiscale gouvernementale : Un accroissement des dépenses publiques en pensions et soutiens énergétiques pourrait mener à une politique fiscale expansive.
Divergence de politique monétaire : Un potentiel assouplissement monétaire par la RBNZ pourrait créer une pression baissière sur le NZD face au CHF.

Analyse des Devises (Forex) :

Tendances Récentes :

Les paires majeures liées au NZD reflètent la pression due aux politiques monétaires divergentes, alors que le CHF reste robuste grâce à sa position de refuge. La RBNZ prévoit un assouplissement alors que la BNS reste stable, accentuant la dépréciation du NZD.

Analyse des Commodités :

Le prix des matières premières comme le pétrole et l’or influence indirectement le NZD, la Nouvelle-Zélande étant un exportateur de matières premières agricoles. Le ralentissement économique chinois peut également exercer une pression sur les exportations néo-zélandaises.

Analyse des Marchés Obligataires :

La performance des obligations est souvent un indicateur des tendances économiques. Avec l’aplatissement des courbes de rendement aux États-Unis et en Europe, cela pourrait indiquer une pression accrue sur le NZD si ces tendances se répercutent à l’échelle mondiale, influençant les décisions en matière de politiques monétaires en Nouvelle-Zélande.

Analyse Fondamentale :

Les politiques monétaires des banques centrales, dont la possible détente par la RBNZ, pèsent sur le NZD. Par ailleurs, l’économie chinoise sous pression de déflation pourrait affecter négativement le commerce néo-zélandais, impactant la valeur du NZD.

Sentiment du Marché :

Le sentiment actuel montre une position prudente des investisseurs sur le NZD dû aux pressions inflationnistes internes et aux perspectives monétaires. Les données de volume indiquent une inclinaison vers les ventes, lorsqu’on prend en compte l’analyse technique et fondamentale.

Conclusions et Prévisions :

Prix Actuel : 0.5708 NZD/CHF.
Résumé des Principaux Points : Le pair se trouve entre le support de 0.5680 et la résistance de 0.5750 avec une dynamique de marché incertaine. Une faiblesse potentielle du NZD est attendue suite aux stratégies monétaires et aux influences macroéconomiques de la Chine.

Prévisions à Court Terme :

Probable fluctuation entre 0.5680 et 0.5750, mais un test des bas niveaux est plausible si les pressions économiques persistent.

Recommandations de Trading :

Vente Prudente: Vendre, compte tenu des pressions baissières fondamentales et techniques.
Niveau d’Entrée : Envisager une entrée autour de 0.5720.
Prendre des Profits : Positionner à 0.5650.
Stop Loss : Placer juste au-dessus de la SMA à 100 jours à 0.5770.

Cette analyse prend en compte le sentiment actuel du marché, les indicateurs techniques et les influences fondamentales. Les traders doivent suivre les actualités économiques, en particulier de Nouvelle-Zélande et de Chine, pour ajuster leurs stratégies.