Analyse du Marché NZD/CHF
Introduction et Contexte du Marché
En cette fin d’année 2023, le marché des changes est principalement influencé par divers événements économiques et politiques, parmi lesquels les décisions des banques centrales, les variations des politiques monétaires internationales, ainsi que les crises géopolitiques. Les banques centrales de Nouvelle-Zélande (RBNZ) et de Suisse (SNB) maintiennent une attention particulière sur l’évolution de l’inflation et des taux d’intérêt, affectant directement les devises respectives, le dollar néo-zélandais (NZD) et le franc suisse (CHF).
Des pressions déflationnistes récentes en Chine, principal partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, couplées à une demande intérieure réduite, pèsent sur les secteurs exportateurs néo-zélandais, en particulier l’agriculture, diminuant ainsi l’attrait du NZD.
Analyse de l’Actif
Tendances Récentes et Mouvements de Prix
La paire NZD/CHF affiche une certaine stabilité ces dernières semaines, fluctuant entre 0.500 et 0.511 CHF. Pourtant, une tendance baissière persiste, accentuée par la faiblesse générale du NZD. Le volume des échanges reste modéré, indiquant l’absence de changements significatifs du sentiment de marché.
Analyse Technique
- Niveaux de Support et Résistance : Le support actuel est situé à 0.5000, avec un prochain support potentiel à 0.4950 si le seuil est franchi. La résistance est à 0.5110, avec une résistance plus forte à 0.5200.
- Moyennes Mobiles : Les moyennes mobiles à 50 et 200 jours se situent au-dessus du prix actuel, indiquant généralement une tendance baissière.
- Indice de Force Relative (RSI) : Actuellement en dessous de 50, il signale un sentiment baissier sans pour autant être en survente.
- MACD : L’histogramme MACD est plat, illustrant une pression vendeuse persistante.
Analyse Fondamentale
Les défis économiques en Chine, combinés à la position monétaire accommodante de la RBNZ, pèsent sur le NZD. Malgré la position de valeur refuge du CHF, les tensions géopolitiques et incertitudes économiques mondiales risquent de renforcer encore sa position face au NZD.
Analyse des Devises
Les principales paires de devises influencent significativement le NZD/CHF. Les politiques monétaires des banques centrales telles que la RBNZ et la SNB gavent un rôle prédominant. Les décisions récentes et futures devraient maintenir une pression baissière sur le NZD, à moins d’un assouplissement équivalent du côté de la SNB.
Analyse des Matières Premières
Les performances des principales matières premières, telles que l’or, l’argent, et le pétrole, influencent également le marché des devises, en particulier le NZD qui est souvent corrélé avec les exportations de produits agricoles.
Analyse du Marché Obligataire
Les marchés obligataires offrent un miroir intéressant pour évaluer les anticipations de taux futurs. Les politiques monétaires influencent directement le rendement des obligations, ce qui reflète sur les paires de devises.
Analyse Fondamentale
Les indicateurs économiques clés, tels que le PIB, l’inflation et les taux d’emploi de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse, influencent considérablement le forex. Les événements géopolitiques majeurs restent préoccupants pour leur impact potentiel sur le CHF en tant que valeur refuge.
Sentiment du Marché
Les indicateurs de sentiment révèlent une persistance sentie de posture baissière parmi les traders individuels et institutionnels sur le NZD/CHF. Une analyse des volumes de transactions accrédite cette vision.
Conclusions et Prévisions
Prix Actuel : Vérifiez le prix exact sur TradingView pour précision.
Résumé des Points Clés :
- Le NZD/CHF reste dans une tendance baissière, reflétant la faiblesse du NZD face à des devises majeures.
- Les indicateurs techniques et fondamentaux suggèrent une pression continue vers le bas.
Prévisions à Court Terme :
- La paire pourrait continuer à descendre, testant potentiellement le support à 0.5000, voire 0.4950 si cassé.
- Une reprise limitée vers 0.5110 pourrait survenir si les conditions globales s’améliorent.
Recommandations de Trading :
- Vente : Favoriser les positions courtes sur les rallies.
- Niveau d’Entrée : Envisager une position de vente autour de 0.5060.
- Prise de Profit : Ciblez 0.4950 pour un profit à court terme.
- Stop Loss : Fixez un stop à 0.5110 pour gérer le risque.
Les traders devraient rester vigilants aux changements des indicateurs économiques ou des politiques des banques centrales. Surveiller les nouvelles économiques mondiales susceptibles d’accroître l’attrait refuge du CHF s’avérera également bénéfique.