Analyse du marché GBP/AUD – Octobre 2023

Introduction et Contexte du Marché:

L’analyse de la paire GBP/AUD doit prendre en compte des événements économiques et politiques majeurs qui influencent ce marché, notamment les décisions des banques centrales et les tensions géopolitiques. À ce jour, la Livre Sterling subit l’impact du Brexit, affectant ses échanges commerciaux et augmentant les coûts opérationnels pour certaines industries britanniques^[1]. Par ailleurs, les récentes prévisions économiques du Royaume-Uni font état d’une faible croissance et d’une confiance des consommateurs en baisse, ce qui pourrait renforcer les attentes de baisses de taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre^[2]. L’Australie, de son côté, dépend fortement de l’exportation de matières premières vers la Chine, ce qui rend le dollar australien susceptible aux variations des prix des matières premières^[1][3].

Analyse de l’Actif :

Ces dernières semaines, le couple GBP/AUD a montré une volatilité significative. Après avoir flirté avec le niveau psychologique de 2,0, une correction à la baisse a ramené la paire autour de 1,970, soulignant la force relative de l’AUD^[4]. Un support clé se situe à 1,950 avec des résistances à 2,000 et 2,0247. Les indicateurs techniques montrent un biais baissier, avec la moyenne mobile à 50 jours sous la moyenne à 200 jours, et un croisement baissier observé sur le MACD^[5]. Le RSI se situe actuellement à un niveau neutre, reflétant une certaine indécision du marché^[5].

Analyse des Devises (Forex) :

Les décisions monétaires récentes influencent fortement le GBP/AUD. La possible baisse des taux britanniques contraste avec les anticipations de réduction des taux d’intérêt par la RBA, ce qui pourrait dynamiser l’économie australienne^[6]. Cette divergence de politique monétaire joue un rôle crucial dans les mouvements de la paire.

Analyse des Matières Premières :

Les performances des matières premières, notamment les prix du charbon et du minerai de fer, influencent l’AUD. Toute fluctuation dans ces marchés pourrait ainsi affecter le GBP/AUD, étant donné leur corrélation avec l’économie australienne^[7]. Les analyses techniques indiquent des tendances baissières pour certaines matières premières, ce qui pourrait affaiblir l’AUD si ces mouvements se poursuivent^[8].

Analyse du Marché Obligataire :

Les marchés obligataires jouent également un rôle dans l’évolution du GBP/AUD. Les écarts de rendement et les annonces de politique monétaire peuvent influencer les flux de capitaux entre les deux devises^[9]. Les récentes fluctuations des rendements obligataires britanniques pourraient ainsi ajouter de la pression sur la Livre^[10].

Analyse Fondamentale :

Les politiques monétaires des grandes banques centrales, en particulier la BoE et la RBA, restent au cœur des prévisions du GBP/AUD. Les tensions commerciales et les données économiques du Royaume-Uni et de l’Australie influencent aussi la direction du marché^[11].

Sentiment du Marché :

Les indicateurs de sentiment montrent une augmentation modérée des volumes d’échanges, notamment lors des périodes de test des niveaux de taux^[12]. Le positionnement des traders et investisseurs institutionnels penche vers une perspective baissière pour la Livre^[13].

Conclusions et Prévisions :

Prix Actuel : Le GBP/AUD s’échange autour de 1,970, reflétant le retrait depuis les niveaux de résistance de 2,0^[4].

Résumé des Points Clés :

• La récente correction reflète la force de l’AUD par rapport à un GBP affaibli.
• Les indicateurs techniques pointent vers une vulnérabilité de la tendance haussière de la Livre.
• Les défis économiques britanniques et les potentiels soutiens de la RBA à l’économie australienne encadrent le cadre fondamental.

Prévisions à Court Terme : Une baisse supplémentaire du GBP/AUD pourrait survenir si le support à 1,950 cède.

Recommandations de Trading :

• Vendre le GBP/AUD.
• Niveau d’Entrée : Envisager des positions courtes autour de 1,970.
• Prendre des Profits : Viser les 1,950 pour une prise de bénéfices.
• Stop Loss : Placer un stop au-dessus de 2,000 pour se protéger des risques haussiers.

Les traders doivent garder un œil attentif sur les publications économiques à venir au Royaume-Uni et en Australie, pouvant influencer le sentiment et la direction du marché à court terme.