Analyse du marché : Couple de devises GBP/AUD

Introduction et Contexte du Marché

Le marché des changes, notamment le couple GBP/AUD, est actuellement sous l’influence d’une multitude d’événements économiques et politiques clés. À mesure que le monde continue de naviguer à travers les perturbations provoquées par des événements géopolitiques et des politiques monétaires internationales, les traders doivent se montrer particulièrement vigilants. La livre sterling, actuellement cotée à 1,29 USD environ, voit sa valeur affectée par les répercussions continues du Brexit et la performance économique générale de la Grande-Bretagne. Quant à l’Australie, son économie fortement dépendante des matières premières ressent les effets de la fluctuation des prix des matières premières ainsi que ses relations avec la Chine, son principal partenaire commercial.

Une réduction anticipée des taux par la Banque d’Angleterre pourrait intensifier encore ces effets, en contraste avec la réserve prudente observée par la Réserve de banque d’Australie, bien qu’une flexibilité des taux à court terme soit également envisagée. Les tensions commerciales mondiales, qui incluent notamment l’impact des désaccords commerciaux entre la Chine et ses partenaires commerciaux occidentaux, constituent un autre facteur de volatilité important pour le marché des devises.

Sources :

Analyse de l’Actif

Tendances Récentes et Mouvements de Prix

Le GBP/AUD a récemment montré un repli significatif depuis le niveau 2,0, suggérant une force à court terme pour le dollar australien. Cependant, la résistance de la livre est également évidente. Ces fluctuations ont été amplifiées par des volumes de trading robustes, principalement influencées par les indicateurs économiques du Royaume-Uni et de l’Australie, ainsi que par des changements dans le sentiment de risque mondial.

Analyse Technique

Niveaux de Support et de Résistance : Un support clé est identifié à 1,950 et plus bas à 1,940, tandis que la résistance se situe au niveau psychologique de 2,0.
Moyennes Mobiles : La MA à 50 jours indique une tendance légère à la baisse, tandis que la MA à 200 jours souligne une perspective baissière à long terme.
Indice RSI : Se positionne près de 45, ce qui indique un potentiel de mouvement à la baisse avant toute condition de survente.
MACD : Une croisée baissière suggère que le momentum favorise la force du dollar australien à court terme.

Facteurs Fondamentaux

Indicateurs Économiques : La faible croissance économique prévue pour le Royaume-Uni risque d’exercer une pression négative sur la livre. La publication des chiffres du PIB à venir sera critique.
Politique Monétaire : Les potentialités de réduction de taux par la Banque d’Angleterre contrastent avec les décisions précautionneuses attendues de la part de la RBA.
Facteurs Géopolitiques : Les relations économiques de l’Australie avec la Chine sont essentielles, surtout en période de tensions commerciales continues.

Sources :

Analyse des Devises (Forex)

Tendances Récentes

Des mouvements significatifs des paires comme EUR/USD et USD/JPY impactent de manière indirecte le GBP/AUD, influençant la force relative des devises individuelles au sein du marché mondial des changes.

Impact des Politiques Monétaires

Les récents ajustements et les potentielles modifications à venir des taux d’intérêt par la BCE et la Fed continuent de jouer un rôle majeur sur le marché des devises, impactant donc indirectement le GBP/AUD.

Indicateurs Techniques

Analyse des supports et résistances et des indicateurs clés peut éclairer les mouvements à venir pour cette paire, particulièrement en évaluant la convergence des MA à 50 et 200 jours sur des paires connexes.

Sources :

Analyse des Commodities

Influence des Matières Premières

Les performances de l’or, de l’argent et du pétrole exercent une influence importante sur l’AUD, une monnaie influencée par les exportations de ressources naturelles.

Facteurs d’Influence

La résistance des prix des matières premières et les perturbations potentielles au niveau des fournisseurs mondiaux impactent directement la vigueur de l’AUD.

Indicateurs Techniques

Les tendances de prix et les niveaux de support/résistance clés pour les matières premières doivent être examinés pour un impact anticipé sur le GBP/AUD.

Sources :

Analyse du Marché Obligataire

Performance des Marchés Obligataires

Les rendements des obligations britanniques et australiennes démontrent une volatilité susceptible d’avoir un impact sur le marché GBP/AUD.

Impact des Politiques Monétaires

Les décisions monétaires et les données économiques affectent les marchés obligataires, ce qui se répercute également sur le marché des changes.

Comparaison avec la Performance du GBP/AUD

Une analyse comparative entre les rendements obligataires et la performance du couple de devises offre un aperçu précieux sur les pressions réciproques de l’offre et de la demande.

Sources :

Bloomberg Bond Markets

Analyse Fondamentale

Indicateurs Économiques Clés

L’analyse des principaux indicateurs économiques, notamment les taux de chômage et les indices de confiance des consommateurs, peut offrir un aperçu sur les mouvements futurs de GBP/AUD.

Politiques Monétaires des Banques Centrales

Les déclarations de politique monétaire des grandes banques centrales sont essentielles pour comprendre les tendances économiques actuelles affectant le couple de devises.

Événements Géopolitiques

Des événements majeurs tels que les tensions au Moyen-Orient ou les évolutions européennes influent de manière significative sur les dynamiques du marché.

Sources :

Sentiment du Marché

Indicateurs de Sentiment

Les positions des traders, analysées via les indicateurs de volume et de positionnement, fournissent une image essentielle du sentiment actuel du marché.

Positionnement des Traders

L’analyse détaillée du positionnement des investisseurs institutionnels éclaire les tendances probables dans la dynamique du GBP/AUD.

Analyse des Volumes de Trading

L’examen des tendances des volumes de trading révèle l’état actuel de l’offre et de la demande pour la paire, influencé par les événements mondiaux.

Sources :

Conclusions et Prévisions

Prix Actuel

Selon TradingView, le GBP/AUD est actuellement évalué à environ 1,9600.

Résumé des Points Clés

Le GBP/AUD reste sous pression en dessous du seuil de 2,0, avec des indicateurs techniques qui pointent vers d’éventuelles baisses supplémentaires. Les incertitudes économiques globales et les politiques divergentes des banques centrales jouent un rôle essentiel.

Prévisions à Court Terme

Le couple devrait tester le niveau de support de 1,950, en particulier si les données économiques britanniques déçoivent ou si l’aversion au risque globale persiste.

Recommandations de Trading

Acheter ou Vendre : Vendre
Niveau d’Entrée : Envisager des positions courtes autour de 1,9700.
Take Profit : 1,9400, en raison d’un support modéré susceptible de voir une consolidation temporaire.
Stop Loss : Placer un stop loss au-dessus de 2,000 pour se prémunir contre des mouvements haussiers inattendus.

Compte tenu du contexte actuel du marché, les traders doivent rester prudents quant à de possibles changements rapides de sentiment dus aux développements géopolitiques ou aux changements inattendus de politiques bancaires centrales.