Analyse Complète sur la paire EUR/AUD (au 11 février 2025)

Introduction et Contexte du Marché

Événements Économiques et Politiques Clés

Récemment, les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque de réserve d’Australie (RBA) ont exercé une pression notable sur la paire EUR/AUD. La BCE a opté pour des réductions de taux visant à stimuler une économie frappée par des incertitudes politiques en Europe, notamment la montée des partis d’extrême droite. En revanche, l’Australie, confrontée à une inflation élevée à 4,0 % sur un an, prévoit d’éventuelles hausses de taux d’intérêt [5]. Ces décisions modifient l’attractivité relative des deux devises, l’AUD pouvant se renforcer grâce aux perspectives haussières des taux.

Sur le plan mondial, la stagnation des données économiques chinoises complique davantage la situation pour l’Australie, en tant que partenaire majeur [5]. Dans ce contexte, des déclarations récentes des responsables politiques comme Michelle Bullock, Gouverneur de la RBA, sont scrutées pour d’éventuelles indications futures.

Analyse de l’Actif

Tendances Récentes et Mouvements de Prix

La paire EUR/AUD a montré une tendance baissière, marquée par des sommets doubles potentiels autour de 1,6800 et 1,6789. Le marché se consolide actuellement dans une fourchette horizontale avec un biais baissier léger, alors que le volume des transactions semble stable dans cette période de moindre volatilité [1][3][4].

Analyse Technique

• Niveaux de Support et de Résistance :
  • Résistance à court terme : 1,6497 et 1,6573.
  • Support immédiat : 1,6381 et 1,6150 avec un principal niveau de soutien à 1,5996.
• Indicateurs Techniques :
  • RSI : Actuellement à 38,19, indiquant une pression baissière.
  • MACD : Ligne MACD légèrement en dessous de la ligne du signal, confirmant la tendance baissière [2][4].

Analyse des Devises (Forex)

Les politiques monétaires divergent, la BCE étant sur une voie de relâchement tandis que la RBA anticipe des hausses, renforçant la pression sur l’EUR/AUD. Les données récentes d’inflation en Australie et l’état du marché du travail y suscitent des attentes de politique monétaire plus restrictive [5].

Indicateurs Techniques des Devises

Les principales paires de devises montrent des mouvements influencés par la situation économique respective, avec la paire EUR/USD exprimant également une faiblesse similaire à cause des politiques de la BCE [5].

Analyse des Commodités

Les prix des matières premières comme le minerai de fer et le charbon ont une corrélation directe avec l’AUD, souvent perçu comme une devise associée aux matières premières. Les fluctuations des prix de ces ressources, en particulier vers la Chine, ont des répercussions sur l’EUR/AUD [5].

Analyse du Marché Obligataire

Le marché obligataire présente des rendements en baisse en Europe, rendant les obligations européennes moins attrayantes. Cette dynamique, couplée à une possible reprise des taux australiens, exerce une pression négative sur l’EUR face à l’AUD [5].

Analyse Fondamentale

• Indicateurs Économiques Clés :
  • En Europe, les réductions de taux couplées à l’incertitude politique continuent de nuire à l’EUR.
  • En Australie, l’inflation persistante force la RBA à maintenir un ton hawkish [5].

Sentiment du Marché

Les positions largement courtes sur l’EUR/AUD d’environ 75 % renforcent la tendance baissière, avec les institutions continuant d’adopter cette stratégie [5].

Conclusions et Prévisions

La paire EUR/AUD se situe actuellement à 1,6403 AUD par Euro.

Points Clés :

• Consolidation baissière avec des niveaux techniques critiques en jeu.
• Biais baissier soutenu par des politiques monétaires divergentes.
• Un potentiel de brusque retournement existe si les niveaux de résistance sont testés.

Prévisions à Court Terme :

La persistance des tendances actuelles laisse entrevoir une continuation de la consolidation à la baisse, en attendant de nouveaux catalyseurs économiques.

Recommandations de Trading :

• Recommandation : Vendre
• Niveau d’Entrée : 1,64140
• Objectif de Gain : 1,63700
• Stop Loss : 1,64400

Les traders doivent rester attentifs aux annonces économiques mondiales et capitaliser sur les mouvements dans les séances de chevauchement Londres-Sydney pour tirer parti de la volatilité accrue [5].